- 基金信息
- 基金費率
- 基金公告
- 投資組合
- 銷售機構(gòu)
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈盈沛純債債券型證券投資基金 | 基金代碼 | 010140 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 江蘇銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2020年12月17日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 債券型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險等級 | 中低風(fēng)險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 胡世輝 | 任職日期 | 2023-07-27 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
在嚴格控制投資組合風(fēng)險的前提下，謀求基金資產(chǎn)的長期、穩(wěn)定增值，力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國債、金融債、次級債、二級資本債、永續(xù)債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、政府支持機構(gòu)債券、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等）、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
本基金不參與股票等權(quán)益類資產(chǎn)投資，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。
基金的投資組合比例為：本基金對債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%；本基金保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
投資策略
1、債券投資策略
本基金以宏觀研究、行業(yè)研究、公司研究三個維度為決策出發(fā)點，結(jié)合估值研究、投資者行為研究，自上而下確定組合整體杠桿率以及貨幣類、利率類、信用類的債券配置比例。同時，本基金注重微觀層面的投資研究及策略，尤其是在信用債券領(lǐng)域，具體投資標(biāo)的選取和估值評估側(cè)重深入的自下而上研究。
本基金采用的投資策略主要包括債券資產(chǎn)配置策略、行業(yè)配置策略、公司配置策略、流動性管理策略。
（1）債券資產(chǎn)配置策略。組合杠桿率及貨幣類、利率類、信用類債券的配置比例決策主要參考以下幾個方面的研究：
1）宏觀經(jīng)濟變量（包括但不限于宏觀經(jīng)濟增長及價格類數(shù)據(jù)、貨幣政策及流動性、行業(yè)周期等）、流動性條件、行業(yè)基本面等研究；
2）利率債及信用債的絕對估值、相對估值、期限結(jié)構(gòu)研究；
3）宏觀流動性環(huán)境及貨幣市場流動性研究；
4）大宗商品及國際宏觀經(jīng)濟、匯率、主要國家貨幣政策及債券市場研究。
（2）行業(yè)配置策略?；诋a(chǎn)業(yè)債、地產(chǎn)債、城投債不同的中觀及微觀研究方法，并結(jié)合行業(yè)數(shù)據(jù)分析、財務(wù)數(shù)據(jù)分析、估值分析等研究，本基金以分散化配置模式為基礎(chǔ)，實現(xiàn)組合在不同行業(yè)信用債券的構(gòu)建及動態(tài)投資管理。本基金將根據(jù)行業(yè)估值差異，在考慮絕對收益率和行業(yè)周期預(yù)判的基礎(chǔ)上，合理地決定不同行業(yè)的配置比例。
（3）公司配置策略?；诠緝r值研究的重要性，本基金將根據(jù)不同發(fā)行人主體的信用基本面及估值情況，在充分考慮組合流動性特征的前提下，結(jié)合行業(yè)周期研究，甄別具有估值優(yōu)勢、基本面改善的公司，以分散化配置模式為基礎(chǔ)策略。
（4）流動性管理策略。本策略側(cè)重對組合可質(zhì)押券的管理。信用債的質(zhì)押率水平與其基本面存在一定的相關(guān)關(guān)系。本基金將在基金合同約定的組合杠桿率以及既定債券資產(chǎn)配置策略下的杠桿率范圍內(nèi)，充分考慮發(fā)行人基本面的當(dāng)前和未來變化的可能性及趨勢，合理配置于不同發(fā)行主體所發(fā)行的債券。
2、信用債投資策略
本基金主要采用外部信用評級和內(nèi)部信用評級相結(jié)合的信用研究體系，研究債券發(fā)行主體企業(yè)的基本面，以確定債券的實際信用狀況?；鸸芾砣藘?nèi)部信用評級體系主要分為定量分析和定性分析，定量分析是根據(jù)行業(yè)公司財務(wù)特征設(shè)定閾值，進行財務(wù)打分。定性分析包括主體股權(quán)結(jié)構(gòu)分析、公司歷史分析、行業(yè)分析、公司經(jīng)營分析、公司管理層分析、公司融資及外部支持分析、公司償債分析等幾個部分。其中，經(jīng)營分析注重公司的獲現(xiàn)能力、經(jīng)營穩(wěn)定性等，財務(wù)分析關(guān)注公司的資產(chǎn)質(zhì)量、隱性債務(wù)、財務(wù)真實性等方面。
本基金投資于信用類債券資產(chǎn)占基金總資產(chǎn)的比例為0-50%。本基金參與信用類債券投資的，其信用評級需在AA（含）及以上，其中，投資于信用評級為AAA的信用類債券占信用類債券資產(chǎn)的比例為30%-100%，投資于信用評級為AA+的信用類債券占信用類債券資產(chǎn)的比例為0-70%，投資于信用評級為AA的信用類債券占信用類債券資產(chǎn)的比例為0-20%。本基金投資的企業(yè)債、公司債、金融債（不含政策性金融債）、中期票據(jù)、次級債、二級資本債、永續(xù)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、資產(chǎn)支持證券等信用類債券的信用評級參照評級機構(gòu)出具的債項信用評級，本基金投資的短期融資券、超短期融資券等短期信用類債券的信用評級參照評級機構(gòu)出具的主體信用評級。本基金將綜合參考國內(nèi)依法成立并擁有證券評級資質(zhì)的評級機構(gòu)所出具的信用評級（不包含中債資信評級以及穆迪、標(biāo)普等外資評級機構(gòu)），如出現(xiàn)多家評級機構(gòu)所出具信用評級不同的情況，基金管理人還需結(jié)合自身的內(nèi)部信用評級進行獨立判斷與認定。
3、資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線變動分析、收益率利差分析、公司基本面分析、把握市場交易機會等積極策略，在嚴格控制風(fēng)險的情況下，通過信用研究和流動性管理，選擇風(fēng)險調(diào)整后收益高的品種進行投資，以期獲得長期穩(wěn)定收益。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
中證全債指數(shù)收益率×90%+1年期定期存款利率（稅后）×10%
中證全債指數(shù)是綜合反映銀行間債券市場和滬深交易所債券市場的跨市場債券指數(shù)，也是中證指數(shù)公司編制并發(fā)布的首只債券類指數(shù)。該指數(shù)樣本券由滬深交易所和銀行間市場上市、信用級別投資級以上、剩余期限1年以上的國債、金融債及信用債組成，適合作為本基金債券投資的衡量標(biāo)準(zhǔn)。本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，同時本基金持有不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。采用90%作為業(yè)績比較基準(zhǔn)中債券類投資所代表的權(quán)重，10%作為現(xiàn)金類資產(chǎn)所對應(yīng)的權(quán)重可以較好地反映本基金的風(fēng)險收益特征。
若未來法律法規(guī)發(fā)生變化，或者有更權(quán)威的、更能為市場普遍接受的業(yè)績比較基準(zhǔn)推出，或者市場發(fā)生變化導(dǎo)致本業(yè)績比較基準(zhǔn)不再適用或本業(yè)績比較基準(zhǔn)的構(gòu)成因子停止發(fā)布或變更名稱，本基金管理人可以在符合法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后變更業(yè)績比較基準(zhǔn)，報中國證監(jiān)會備案并及時公告，而無需召開基金份額持有人大會審議。
收益風(fēng)險特征
本基金為債券型證券投資基金，其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險水平低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。
基金經(jīng)理
復(fù)旦大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)（理學(xué)）碩士，具有15年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾在交通銀行總行資產(chǎn)托管部擔(dān)任企業(yè)年金運營經(jīng)理；在徽商銀行總行金融市場部擔(dān)任投融資團隊和交易團隊負責(zé)人；在南洋商業(yè)銀行（中國）金融市場部擔(dān)任固定收益中心主管，現(xiàn)任寶盈盈沛純債債券型證券投資基金、寶盈安盛中短債債券型證券投資基金、寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、寶盈盈悅純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|
| 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 0.525 |
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 0.25% | 1.45% | 2.83% | 5.80% | 10.73% |
申購費率
| 申購費率 | 網(wǎng)上直銷申購費率% |
|---|---|
| 0 | 0費率起，折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
贖回費率
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| T≥7日 | 0 |
基金運作費
| 管理費率（年） | 0.3% |
| 托管費率（年） | 0.1% |
| 銷售服務(wù)費（年） | 0.2% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購固定折扣為40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道認申購優(yōu)惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21國開03 | 41626684.93 | 14.11% |
| 2 | 220208 | 22國開08 | 41203430.14 | 13.97% |
| 3 | 230208 | 23國開08 | 30942189.04 | 10.49% |
| 4 | 240202 | 24國開02 | 30856868.85 | 10.46% |
| 5 | 230420 | 23農(nóng)發(fā)20 | 21480409.84 | 7.28% |
網(wǎng)上直銷
代銷機構(gòu)
| 大智慧基金 | 云灣基金 | 基煜基金 | 萬家財富 | 中國人壽 |
| 螞蟻基金 | 好買基金 | 嘉實財富 | 天天基金 | 利得基金 |
| 盈米基金 | 萬得基金 | 匯成基金 | 長量基金 | 眾祿基金 |
| 匯林保大 | 玄元保險 | 度小滿基金 | 泰信財富 | 洪泰財富 |
| 華瑞保險銷售 | 華夏財富 | 中歐財富 | 陸享基金 | 京東肯特瑞 |
| 騰安基金 | 國信嘉利基金 | 國金證券 | 招商證券 | 海通證券 |
| 中信證券華南 | 中泰證券 | 中信證券（山東） | 中信證券 | 中信期貨 |
| 國投證券 | 平安銀行 | 寧波銀行同業(yè)易管家 | 平安行E通 |
