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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈發(fā)展新動(dòng)能股票型證券投資基金 | 基金代碼 | 010129 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國(guó)銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2020年09月27日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 股票型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個(gè)開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 王灝 | 任職日期 | 2023-04-15 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
本基金主要投資于發(fā)展新動(dòng)能主題相關(guān)的優(yōu)質(zhì)上市公司，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（包含國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、股指期貨、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
基金的投資組合比例為：股票（包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證及港股通標(biāo)的股票）投資占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%，其中對(duì)港股通標(biāo)的股票的投資比例不超過股票資產(chǎn)的50%，投資于發(fā)展新動(dòng)能主題相關(guān)上市公司股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
本基金的投資策略具體由股票投資策略、債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券（含可交換債券）投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略和股指期貨投資策略五部分組成。
本基金對(duì)發(fā)展新動(dòng)能主題的界定如下：
現(xiàn)階段我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，諸多新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)蘊(yùn)含巨大發(fā)展?jié)?力。以技術(shù)創(chuàng)新為引領(lǐng)，以新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式為核心， 以知識(shí)、技術(shù)、信息、數(shù)據(jù)等新生產(chǎn)要素為支撐的經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能正在 形成。加快培育壯大新動(dòng)能、改造提升傳統(tǒng)動(dòng)能成為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型 和實(shí)體經(jīng)濟(jì)升級(jí)的重要途徑，也是推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要著力點(diǎn)。 具體到本基金而言，發(fā)展新動(dòng)能是指能夠利用新技術(shù)、新業(yè)態(tài)促進(jìn)新興 產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)新舊動(dòng)能接續(xù)轉(zhuǎn)換的企業(yè)。
參照國(guó)家出臺(tái)的支持發(fā)展新動(dòng)能和加快新舊動(dòng)能接續(xù)轉(zhuǎn)換的相關(guān)政策， 本基金擬投資的上市公司主要包括：
（1）以知識(shí)、技術(shù)、信息、數(shù)據(jù)等新生產(chǎn)要素為支撐的新興產(chǎn)業(yè)上市公 司，包括但不限于通過分享經(jīng)濟(jì)、信息經(jīng)濟(jì)、生物經(jīng)濟(jì)、綠色經(jīng)濟(jì)、創(chuàng) 意經(jīng)濟(jì)、智能制造經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)發(fā)展的新興經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)的上市公司。
（2）通過新技術(shù)和新商業(yè)模式促進(jìn)資源配置效率和全要素生產(chǎn)率提升的 傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)上市公司，包括但不限于加快技術(shù)改造和設(shè)備更新，強(qiáng)化質(zhì)量 基礎(chǔ)支撐，提升產(chǎn)品和服務(wù)品質(zhì)，從而促進(jìn)先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)融合發(fā)展的上市公司。
合發(fā)展的上市公司。 根據(jù)本基金的投資目標(biāo)與投資理念，在申銀萬(wàn)國(guó)一級(jí)行業(yè)中，與發(fā)展新動(dòng)能相關(guān)的主題行業(yè)包括：計(jì)算機(jī)、通信、傳媒、電子、國(guó)防軍工、醫(yī)藥生物、電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、采掘、化工、家用電器、汽車等。
隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和技術(shù)的進(jìn)步，本基金將不斷對(duì)發(fā)展新動(dòng)能主題進(jìn)行跟 蹤研究，適時(shí)調(diào)整發(fā)展新動(dòng)能投資主題的界定。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：中證新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率×75%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率×10%+中證綜合債券指數(shù)收益率×15%。
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金屬于股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金。
本基金可投資于港股通標(biāo)的股票，會(huì)面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)和港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
基金經(jīng)理
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)金融碩士，具有6年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾在特變電工衡陽(yáng)變壓器有限公司擔(dān)任投標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理；2017年7月加入寶盈基金管理有限公司，在研究部擔(dān)任行業(yè)研究員，現(xiàn)任寶盈新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金、寶盈祥利穩(wěn)健配置混合型證券投資基金、寶盈發(fā)展新動(dòng)能股票型證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| -1.88% | 3.49% | 6.45% | -36.69% | -7.95% |
申購(gòu)費(fèi)率
| 申購(gòu)費(fèi)率 | 網(wǎng)上直銷申購(gòu)費(fèi) |
|---|---|
| 0 | 0費(fèi)率起，折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(T) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.5% |
| T≥30日 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 1.20% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.20% |
| 銷售服務(wù)費(fèi)（年） | 0.50% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購(gòu)固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購(gòu)固定折扣為40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道認(rèn)申購(gòu)優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉(cāng)明細(xì)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601058 | 賽輪輪胎 | 12636312.00 | 9.97% |
| 2 | 601677 | 明泰鋁業(yè) | 12190232.00 | 9.62% |
| 3 | 301061 | 匠心家居 | 12041560.80 | 9.50% |
| 4 | 603393 | 新天然氣 | 12035346.40 | 9.50% |
| 5 | 02328 | 中國(guó)財(cái)險(xiǎn) | 11557423.75 | 9.12% |
| 6 | 00941 | 中國(guó)移動(dòng) | 10640028.71 | 8.40% |
| 7 | 603699 | 紐威股份 | 10224942.00 | 8.07% |
| 8 | 00700 | 騰訊控股 | 9924364.70 | 7.83% |
| 9 | 09896 | 名創(chuàng)優(yōu)品 | 7886252.75 | 6.22% |
| 10 | 03808 | 中國(guó)重汽 | 6864515.66 | 5.42% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 128134 | 鴻路轉(zhuǎn)債 | 1171486.46 | 0.92% |
網(wǎng)上直銷
理財(cái)商城小程序 免安裝
代銷機(jī)構(gòu)
| 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 | 平安銀行 | 寧波銀行同業(yè)易管家 | 微眾銀行 | 招商銀行 |
| 交通銀行 | 中國(guó)銀行 | 中國(guó)民生銀行 | 泰信財(cái)富 | 中歐財(cái)富 |
| 新蘭德 | 玄元保險(xiǎn) | 中國(guó)人壽 | 匯林保大 | 中正達(dá)廣 |
| 和耕傳承 | 奕豐基金 | 宜信普澤 | 眾惠基金 | 凱石財(cái)富 |
| 國(guó)美基金 | 鼎信匯金 | 諾亞正行 | 新華信通 | 好買基金 |
| 攀贏基金 | 濟(jì)安財(cái)富 | 盈米基金 | 萬(wàn)家財(cái)富 | 陸基金 |
| 陸享基金 | 大連網(wǎng)金 | 眾祿基金 | 匯成基金 | 大智慧基金 |
| 基煜基金 | 利得基金 | 招商銀行招贏通 | 博時(shí)財(cái)富 | 云灣基金 |
| 萬(wàn)得基金 | 聯(lián)泰基金 | 螞蟻基金 | 浦領(lǐng)基金 | 天天基金 |
| 長(zhǎng)量基金 | 度小滿基金 | 財(cái)咨道 | 愛建基金 | 創(chuàng)金啟富 |
| 排排網(wǎng)基金 | 洪泰財(cái)富 | 華瑞保險(xiǎn)銷售 | 華夏財(cái)富 | 京東肯特瑞 |
| 騰安基金 | 民商基金 | 國(guó)信嘉利基金 | 富濟(jì)基金 | 嘉實(shí)財(cái)富 |
| 蘇寧基金 | 雪球基金 | 金斧子 | 普益基金 | 一路財(cái)富 |
| 中證金牛 | 挖財(cái)基金 | 格上富信 | 同花順 | 虹點(diǎn)基金 |
| 新浪基金 | 中航證券 | 長(zhǎng)城證券 | 中信建投證券 | 中原證券 |
| 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 海通證券 | 國(guó)盛證券 | 東方財(cái)富證券 | 中信證券 |
| 東興證券 | 光大證券 | 信達(dá)證券 | 國(guó)金證券 | 銀河證券 |
| 申萬(wàn)宏源西部證券 | 招商證券 | 國(guó)信證券 | 申萬(wàn)宏源證券 | 中郵證券 |
| 萬(wàn)聯(lián)證券 | 國(guó)投證券 | 國(guó)元證券 | 中泰證券 | 中信期貨 |
| 平安證券 | 中銀國(guó)際證券 | 恒泰證券 | 國(guó)泰君安證券 | 東方證券 |
| 西部證券 | 華源證券 | 中信證券華南 | 中信證券（山東） | 渤海證券 |
| 東北證券 | 長(zhǎng)江證券 | 陽(yáng)光人壽 |
