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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 009224 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問(wèn) | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2020年07月17日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 |
| 基金經(jīng)理 | 姚藝 | 任職日期 | 2023-01-17 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
本基金主要投資于現(xiàn)代服務(wù)業(yè)上市公司，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（包含國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
基金的投資組合比例為：股票（包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證及港股通標(biāo)的股票）投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中對(duì)港股通標(biāo)的股票的投資比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%，投資于現(xiàn)代服務(wù)業(yè)相關(guān)上市公司股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
（一）大類資產(chǎn)配置策略
本基金將在基金合同約定的投資范圍內(nèi)，結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與資本市場(chǎng)環(huán)境的深入剖析，自上而下地實(shí)施積極的大類資產(chǎn)配置策略，控制組合整體風(fēng)險(xiǎn)。
（二）股票投資策略
1、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)主題界定
結(jié)合本基金的投資目標(biāo)并參照《“十三五”現(xiàn)代服務(wù)業(yè)科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》，本基金所界定的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)是指在工業(yè)化比較發(fā)達(dá)的階段產(chǎn)生的、主要依托信息技術(shù)和現(xiàn)代管理理念發(fā)展起來(lái)的、信息和知識(shí)相對(duì)密集的服務(wù)業(yè)，包括傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)通過(guò)技術(shù)改造升級(jí)和經(jīng)營(yíng)模式更新而形成的服務(wù)業(yè)，以及伴隨信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展而產(chǎn)生的新興服務(wù)業(yè)。
2、個(gè)股精選策略
本基金主要采取“自下而上”的選股策略，基于對(duì)上市公司成長(zhǎng)性和估值水平的綜合考量，在現(xiàn)代服務(wù)業(yè)范圍內(nèi)使用定性與定量相結(jié)合的方法精選個(gè)股。
3、港股通標(biāo)的股票投資策略
本基金通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng)。
本基金將對(duì)港股通標(biāo)的股票進(jìn)行系統(tǒng)性分析，結(jié)合香港股票市場(chǎng)情況，重點(diǎn)投資于現(xiàn)代服務(wù)業(yè)相關(guān)子行業(yè)中處于合理價(jià)位的具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的上市公司股票。
（三）債券投資策略
對(duì)債券的投資將作為本基金控制投資組合整體風(fēng)險(xiǎn)的手段之一。本基金通過(guò)結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)變化趨勢(shì)，貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性等因素，權(quán)衡到期收益率、信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)流動(dòng)性，精選個(gè)券構(gòu)建債券組合，在追求債券資產(chǎn)投資收益的同時(shí)兼顧流動(dòng)性和安全性。
（四）可轉(zhuǎn)換債券（含可交換債券）投資策略
基于行業(yè)研究、公司研究和可轉(zhuǎn)債估值模型分析，本基金投資可轉(zhuǎn)換債券（含可交換債券）的投資策略主要包括行業(yè)配置策略、個(gè)券精選策略、轉(zhuǎn)股策略、條款博弈策略等。
（五）資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金將分析資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)特征，估計(jì)違約率和提前償付比率，并利用收益率曲線和期權(quán)定價(jià)模型，對(duì)資產(chǎn)支持證券進(jìn)行估值。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資，以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
（六）股指期貨投資策略
本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值和流動(dòng)性管理為目的，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，本著謹(jǐn)慎原則參與股指期貨投資，以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。
若未來(lái)法律法規(guī)或監(jiān)管部門有新規(guī)定的，本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：中證服務(wù)業(yè)指數(shù)收益率×70%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率×10%+中證綜合債券指數(shù)收益率×20%。
中證服務(wù)業(yè)指數(shù)根據(jù)證監(jiān)會(huì)行業(yè)分類，選擇服務(wù)業(yè)相關(guān)的股票作為樣本股，旨在反映服務(wù)業(yè)公司的整體表現(xiàn)；中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）選取符合港股通資格的普通股作為樣本股，采用自由流通市值加權(quán)計(jì)算，能夠反映港股通范圍內(nèi)上市公司的整體狀況和走勢(shì)；中證綜合債券指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制，是一個(gè)綜合反映交易所和銀行間市場(chǎng)國(guó)債、金融債、企業(yè)債、央票及短融整體走勢(shì)的跨市場(chǎng)債券指數(shù)。
本基金股票（包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票及港股通標(biāo)的股票）投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中對(duì)港股通標(biāo)的股票的投資比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%，投資于現(xiàn)代服務(wù)業(yè)相關(guān)上市公司股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%?；诒净鸬耐顿Y范圍和投資比例限制，對(duì)于中證服務(wù)業(yè)指數(shù)收益率、中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率和中證綜合債券指數(shù)收益率分別設(shè)置70%、10%和20%的比例能夠較好地反映本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
如果相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化，或者有更權(quán)威的、更能為市場(chǎng)普遍接受的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)推出，或者市場(chǎng)發(fā)生變化導(dǎo)致本業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)不再適用或本業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的構(gòu)成因子停止發(fā)布或變更名稱，基金管理人可以在符合法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，與基金托管人協(xié)商一致后變更業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)并及時(shí)公告，而無(wú)須召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。
本基金可投資于港股通標(biāo)的股票，會(huì)面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)和港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
基金經(jīng)理
南開(kāi)大學(xué)情報(bào)學(xué)碩士，具有12年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任華泰證券股份有限公司高級(jí)研究員，2017年6月加入寶盈基金管理有限公司，歷任高級(jí)研究員、基金經(jīng)理助理，現(xiàn)任寶盈醫(yī)療健康滬港深股票型證券投資基金、寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合型證券投資基金、寶盈研究精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來(lái) | 近三年 | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|
| -2.53% | -3.85% | 2.01% | -9.25% | -16.81% |
申購(gòu)費(fèi)率
| 申購(gòu)費(fèi)率 | 網(wǎng)上直銷申購(gòu)費(fèi)率% |
|---|---|
| 0 |
0費(fèi)率起，折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(T) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.5% |
| T≥30日 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 1.20% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.20% |
| 銷售服務(wù)費(fèi)（年） | 0.50% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購(gòu)固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購(gòu)固定折扣為40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道認(rèn)申購(gòu)優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見(jiàn)產(chǎn)品招募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉(cāng)明細(xì)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688506 | 百利天恒 | 33665797.20 | 8.73% |
| 2 | 002422 | 科倫藥業(yè) | 32054400.00 | 8.31% |
| 3 | 688076 | 諾泰生物 | 27569037.09 | 7.15% |
| 4 | 03690 | 美團(tuán)-W | 27516137.91 | 7.14% |
| 5 | 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 23547761.20 | 6.11% |
| 6 | 00700 | 騰訊控股 | 21329786.37 | 5.53% |
| 7 | 002653 | 海思科 | 21159600.00 | 5.49% |
| 8 | 300705 | 九典制藥 | 19826140.17 | 5.14% |
| 9 | 02328 | 中國(guó)財(cái)險(xiǎn) | 18699517.44 | 4.85% |
| 10 | 06990 | 科倫博泰生物-B | 18491068.68 | 4.80% |
網(wǎng)上直銷
理財(cái)商城小程序 免安裝
代銷機(jī)構(gòu)
| 銀泰證券 | 長(zhǎng)城證券 | 東吳證券 | 中信建投證券 | 海通證券 |
| 國(guó)盛證券 | 東方財(cái)富證券 | 中信證券 | 光大證券 | 信達(dá)證券 |
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| 中正達(dá)廣 | 奕豐基金 | 和耕傳承 | 宜信普澤 | 眾惠基金 |
| 國(guó)美基金 | 凱石財(cái)富 | 鼎信匯金 | 諾亞正行 | 新華信通 |
| 好買基金 | 攀贏基金 | 濟(jì)安財(cái)富 | 盈米基金 | 萬(wàn)家財(cái)富 |
| 陸基金 | 陸享基金 | 大連網(wǎng)金 | 眾祿基金 | 匯成基金 |
| 大智慧基金 | 基煜基金 | 利得基金 | 招商銀行招贏通 | 博時(shí)財(cái)富 |
| 云灣基金 | 螞蟻基金 | 天天基金 | 萬(wàn)得基金 | 浦領(lǐng)基金 |
| 長(zhǎng)量基金 | 聯(lián)泰基金 | 度小滿基金 | 財(cái)咨道 | 愛(ài)建基金 |
| 創(chuàng)金啟富 | 洪泰財(cái)富 | 排排網(wǎng)基金 | 華瑞保險(xiǎn)銷售 | 華夏財(cái)富 |
| 京東肯特瑞 | 民商基金 | 騰安基金 | 國(guó)信嘉利基金 | 富濟(jì)基金 |
| 普益基金 | 虹點(diǎn)基金 | 新浪基金 | 金斧子 | 挖財(cái)基金 |
| 雪球基金 | 嘉實(shí)財(cái)富 | 蘇寧基金 | 中證金牛 | 格上富信 |
| 一路財(cái)富 | 同花順 | 平安銀行 | 寧波銀行同業(yè)易管家 | 微眾銀行 |
| 交通銀行 | 招商銀行 | 陽(yáng)光人壽 |
