- 基金信息
- 基金費(fèi)率
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- 投資組合
- 銷售機(jī)構(gòu)
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈先進(jìn)制造靈活配置混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 000924 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問(wèn) | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2014年12月17日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 |
| 基金經(jīng)理 | 朱凱 | 任職日期 | 2023-02-17 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
本基金主要投資于先進(jìn)制造業(yè)上市公司的相關(guān)證券，力求把握先進(jìn)制造業(yè)的發(fā)展契機(jī)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，分享上市公司發(fā)展帶來(lái)的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期、穩(wěn)定增值。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有較好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證）、債券（包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中小企業(yè)私募債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
基金的投資組合比例為：股票（含存托憑證）投資占基金資產(chǎn)的比例為0-95%，其中投資于先進(jìn)制造業(yè)上市公司證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等；權(quán)證投資比例不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的3%；本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
本基金的投資策略具體由大類資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略和權(quán)證投資策略四部分組成。
本基金所定義的先進(jìn)制造業(yè)上市公司是指具有較高技術(shù)附加值、能夠引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的制造業(yè)企業(yè)。
本基金將以中國(guó)證監(jiān)會(huì)公布的《上市公司行業(yè)分類指引》中界定的制造業(yè)上市公司為基礎(chǔ)，依照以上標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)一步篩選或增補(bǔ)。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
申銀萬(wàn)國(guó)制造業(yè)指數(shù)×70% + 中證綜合債券指數(shù)收益率×30%
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金，屬于中高收益/風(fēng)險(xiǎn)特征的基金。
基金經(jīng)理
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中南大學(xué)冶金工程專業(yè)碩士，具有8年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾在財(cái)富證券、中銀證券和安信證券從事新能源研究工作，現(xiàn)任寶盈先進(jìn)制造靈活配置混合型證券投資基金、寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|
| 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 0.74 |
| 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 0.74 |
| 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 0.57 |
| 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 0.52 |
| 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-06-25 | 0.55 |
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來(lái) | 近三年 | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|
| 3.24% | 7.07% | -0.27% | -48.39% | 134.35% |
申購(gòu)費(fèi)率
| 購(gòu)買金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 | 網(wǎng)上直銷申購(gòu)費(fèi)率% |
|---|---|---|
| M＜50萬(wàn)元 | 1.5% | 0費(fèi)率起，折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
| 50萬(wàn)元≤M＜200萬(wàn)元 | 1% | |
| 200萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 | 0.8% | |
| M≥500萬(wàn)元 | 固定費(fèi)用1000元/筆 |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(T) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% |
| 30日≤T＜180日 | 0.5% |
| 180日≤T＜365日 | 0.2% |
| 365日≤T＜730日 | 0.1% |
| T≥730日 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 1.20% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.20% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購(gòu)固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購(gòu)固定折扣為40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道認(rèn)申購(gòu)優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見(jiàn)產(chǎn)品招募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉(cāng)明細(xì)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 42987547.40 | 9.84% |
| 2 | 300174 | 元力股份 | 30793464.00 | 7.05% |
| 3 | 601100 | 恒立液壓 | 22484700.00 | 5.14% |
| 4 | 002050 | 三花智控 | 22114240.00 | 5.06% |
| 5 | 002472 | 雙環(huán)傳動(dòng) | 20377864.00 | 4.66% |
| 6 | 300274 | 陽(yáng)光電源 | 18814645.20 | 4.30% |
| 7 | 301030 | 仕凈科技 | 17037973.81 | 3.90% |
| 8 | 601677 | 明泰鋁業(yè) | 14854780.00 | 3.40% |
| 9 | 601689 | 拓普集團(tuán) | 14223330.90 | 3.25% |
| 10 | 300580 | 貝斯特 | 14207461.07 | 3.25% |
網(wǎng)上直銷
理財(cái)商城小程序 免安裝
代銷機(jī)構(gòu)
| 建設(shè)銀行 | 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 | 中國(guó)銀行 | 中信銀行 | 平安銀行 |
| 寧波銀行同業(yè)易管家 | 微眾銀行 | 招商銀行 | 交通銀行 | 新蘭德 |
| 大連網(wǎng)金 | 基煜基金 | 富濟(jì)基金 | 萬(wàn)家財(cái)富 | 中國(guó)人壽 |
| 嘉實(shí)財(cái)富 | 凱石財(cái)富 | 新華信通 | 盈米基金 | 和耕傳承 |
| 諾亞正行 | 一路財(cái)富 | 匯付基金 | 虹點(diǎn)基金 | 眾祿基金 |
| 利得基金 | 普益基金 | 格上富信 | 濟(jì)安財(cái)富 | 同花順 |
| 國(guó)美基金 | 新浪基金 | 陸基金 | 奕豐基金 | 挖財(cái)基金 |
| 金斧子 | 雪球基金 | 好買基金 | 蘇寧基金 | 中證金牛 |
| 匯林保大 | 中正達(dá)廣 | 玄元保險(xiǎn) | 宜信普澤 | 眾惠基金 |
| 招商銀行招贏通 | 泰信財(cái)富 | 鼎信匯金 | 博時(shí)財(cái)富 | 攀贏基金 |
| 中歐財(cái)富 | 陸享基金 | 匯成基金 | 大智慧基金 | 云灣基金 |
| 螞蟻基金 | 長(zhǎng)量基金 | 聯(lián)泰基金 | 天天基金 | 萬(wàn)得基金 |
| 浦領(lǐng)基金 | 度小滿基金 | 財(cái)咨道 | 愛(ài)建基金 | 創(chuàng)金啟富 |
| 洪泰財(cái)富 | 排排網(wǎng)基金 | 華瑞保險(xiǎn)銷售 | 華夏財(cái)富 | 京東肯特瑞 |
| 民商基金 | 騰安基金 | 國(guó)信嘉利基金 | 東方財(cái)富證券 | 中郵證券 |
| 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 中金公司 | 銀河證券 | 申萬(wàn)宏源證券 | 中信證券（山東） |
| 申萬(wàn)宏源西部證券 | 招商證券 | 海通證券 | 中信證券華南 | 國(guó)信證券 |
| 長(zhǎng)江證券 | 國(guó)盛證券 | 渤海證券 | 長(zhǎng)城證券 | 東北證券 |
| 東海證券 | 中信建投證券 | 聯(lián)儲(chǔ)證券 | 粵開(kāi)證券 | 銀泰證券 |
| 東興證券 | 中信證券 | 光大證券 | 信達(dá)證券 | 國(guó)金證券 |
| 西南證券 | 中信期貨 | 萬(wàn)聯(lián)證券 | 中泰證券 | 國(guó)元證券 |
| 國(guó)投證券 | 中金財(cái)富證券 | 華泰證券 | 國(guó)泰君安證券 | 中銀國(guó)際證券 |
| 平安證券 | 西部證券 | 華源證券 | 陽(yáng)光人壽 |
