- 基金信息
- 基金費率
- 基金公告
- 投資組合
- 銷售機構
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈成長精選混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 013895 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2021年12月01日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風險等級 | 中風險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 李巍宇 | 任職日期 | 2024-06-25 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標
本基金主要投資于具有高成長性的優(yōu)質(zhì)企業(yè)股票，在有效控制風險的前提下，力求超越業(yè)績比較基準的投資回報。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、債券（包含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債、政府支持機構債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、股指期貨、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 基金的投資組合比例為：股票（包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、港股通標的股票和存托憑證）投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中對港股通標的股票的投資比例不超過股票資產(chǎn)的50%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序后，可以做出相應調(diào)整。
投資策略
（一）大類資產(chǎn)配置策略 本基金將通過研究宏觀經(jīng)濟環(huán)境、政策環(huán)境、市場指標等可能影響證券市場的重要因素，對各大類資產(chǎn)的風險收益特征進行深入分析，在嚴格控制組合風險的基礎上，調(diào)整或確定各大類資產(chǎn)的配置比例，追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。 1、宏觀經(jīng)濟環(huán)境 （1）季度GDP及其增長速度； （2）月度工業(yè)增加值及其增長率； （3）月度固定資產(chǎn)投資完成情況及其增長速度； （4）月度社會消費品零售總額及其增長速度； （5）月度居民消費價格指數(shù)、工業(yè)品價格指數(shù)以及主要行業(yè)價格指數(shù)； （6）月度進出口數(shù)據(jù)以及外匯儲備等數(shù)據(jù)； （7）貨幣供應量M0、M1、M2的增長率以及貸款增速。 2、政策環(huán)境 （1）財政政策； （2）貨幣政策； （3）產(chǎn)業(yè)政策； （4）證券市場監(jiān)管政策。 3、市場指標 （1）市場整體估值水平； （2）市場資金的供需； （3）市場的參與情緒。 （二）股票投資策略 1、個股精選策略 當前，中國正在加快構建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局。在新舊動能加快轉(zhuǎn)換，產(chǎn)業(yè)結構加速轉(zhuǎn)型升級的大背景下，勢必將催生出越來越多的具有高成長性的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，成為未來引領中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重要力量。 本基金投資于具有高成長性、細分行業(yè)競爭優(yōu)勢，且估值水平相對合理的上市公司，進而能夠分享成長企業(yè)快速發(fā)展帶來的投資收益。 本基金通過定量與定性分析相結合的方式，主要采取“自下而上”的個股選擇策略，精選具有投資價值的優(yōu)質(zhì)標的。 首先，使用定性分析的方法，分析公司的成長性、競爭優(yōu)勢、治理結構等信息，結合公司所處的產(chǎn)業(yè)趨勢，綜合判斷公司的投資價值。 ①在持續(xù)成長性方面，通過對公司所處的行業(yè)，以及公司的資源稟賦、生產(chǎn)能力、技術創(chuàng)新、產(chǎn)品服務、市場渠道、經(jīng)營狀況等方面的深入研究，選擇成長潛力較大的公司。 ②在競爭優(yōu)勢方面，根據(jù)公司的核心業(yè)務競爭力、市場地位、經(jīng)營管理者能力、人才資源等選擇具備良好競爭優(yōu)勢的公司。 ③在治理結構方面，公司治理結構的優(yōu)劣對包括公司戰(zhàn)略、創(chuàng)新能力、盈利能力乃至估值水平都有至關重要的影響。本基金將從上市公司的管理層評價、戰(zhàn)略定位和管理制度體系等方面對公司治理結構進行評價。 其次，使用定量分析的方法，考慮成長性指標、財務指標和估值指標等，綜合把控上市公司質(zhì)量和增長潛力。 ①成長性指標：包括主營業(yè)務收入增長率、主營業(yè)務利潤占總利潤比例、營業(yè)利潤增長率、凈利潤增長率等，主要尋找主營業(yè)務收入增長迅速，主營業(yè)務利潤占總利潤比例較高、營業(yè)利潤增長率、凈利潤增長率屬于行業(yè)前列的公司； ②財務指標：包括凈資產(chǎn)收益率（ROE），毛利率，凈利率，EBITDA/主營業(yè)務收入等，選擇盈利效率較高，財務結構合理的公司； ③估值指標：對于不同類型的公司估值指標篩選標準有所不同，具體分類如下：盈利穩(wěn)健型公司適合采用市盈率（PE）估值；具有較強的周期性且固定投資較大的公司，適合采用市凈率（PB）估值；現(xiàn)金流穩(wěn)定的公司適用現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型（DCF）估值；新興商業(yè)模式主導的公司可以采用新的估值方法如市銷率（P/S）、市售率（EV/SALES）等。 2、港股通標的股票投資策略 本基金通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場。 本基金將對港股通標的股票進行系統(tǒng)性分析，在采用行業(yè)配置策略和個股精選策略的基礎上，結合香港股票市場情況，重點投資于港股通標的股票范圍內(nèi)處于合理價位的具備高成長性的上市公司股票。 3、存托憑證投資策略 本基金將結合宏觀經(jīng)濟狀況和發(fā)行人所處行業(yè)的景氣度，關注發(fā)行人基本面情況、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結構、有關信息披露情況、市場估值等因素，通過定性分析和定量分析相結合的辦法，選擇投資價值高的存托憑證進行投資，謹慎決定存托憑證的標的選擇和配置比例。 （三）債券投資策略 對債券的投資將作為控制投資組合整體風險的重要手段之一，通過采用積極主動的投資策略，結合宏觀經(jīng)濟變化趨勢，貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素，權衡到期收益率與市場流動性，精選個券并構建和調(diào)整債券組合，在追求債券資產(chǎn)投資收益的同時兼顧流動性和安全性。 （四）可轉(zhuǎn)換債券（含可交換債券）投資策略 基于行業(yè)研究、公司研究和可轉(zhuǎn)債估值模型分析，本基金投資可轉(zhuǎn)換債券（含可交換債券）的投資策略主要包括行業(yè)配置策略、個券精選策略、轉(zhuǎn)股策略、條款博弈策略等。 （五）資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將分析資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)特征，估計違約率和提前償付比率，并利用收益率曲線和期權定價模型，對資產(chǎn)支持證券進行估值。本基金將嚴格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資，以降低流動性風險。 （六）股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風險管理的原則，以套期保值和流動性管理為目的，在風險可控的前提下，本著謹慎原則，參與股指期貨的投資，以管理投資組合的系統(tǒng)性風險和流動性風險，改善組合的風險收益特性。 若未來法律法規(guī)或監(jiān)管部門有新規(guī)定的，本基金在履行適當程序后可相應調(diào)整和更新相關投資策略。
業(yè)績比較基準
中證800指數(shù)收益率×60%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率×20%+商業(yè)銀行人民幣活期存款利率（稅后）×20%
收益風險特征
本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場基金。 本基金可投資于港股通標的股票，會面臨匯率風險和港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
基金經(jīng)理
2024-06-25-085034-.png)
英國斯特靈大學投資分析碩士，具有10年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾在華創(chuàng)證券、大成基金擔任行業(yè)研究員，現(xiàn)任寶盈成長精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理
歷史凈值
歷史分紅
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| -0.71% | 10.47% | 5.63% | -- | -21.83% |
申購費率
| 購買金額(M) | 申購費率 | 網(wǎng)上直銷申購費率% |
|---|---|---|
| M＜100萬元 | 1.5% |
0費率起，折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
| 100萬元≤M＜200萬元 | 1.0% | |
| 200萬元≤M＜500萬元 | 0.5% | |
| M≥500萬元 |
固定費用1000元/筆 |
贖回費率
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% |
| 30日≤T＜180日 | 0.5% |
| 180日≤T＜365日 | 0.25% |
| T≥365日 | 0 |
基金運作費
| 管理費率（年） | 1.20% |
| 托管費率（年） | 0.20% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購固定折扣為40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道認申購優(yōu)惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關法律法規(guī)設定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時代 | 81305054.20 | 9.16% |
| 2 | 09896 | 名創(chuàng)優(yōu)品 | 79170741.26 | 8.92% |
| 3 | 02015 | 理想汽車-W | 77830825.60 | 8.77% |
| 4 | 601689 | 拓普集團 | 75582132.30 | 8.52% |
| 5 | 601677 | 明泰鋁業(yè) | 68730018.00 | 7.75% |
| 6 | 03808 | 中國重汽 | 65907773.05 | 7.43% |
| 7 | 300037 | 新宙邦 | 59257131.00 | 6.68% |
| 8 | 02319 | 蒙牛乳業(yè) | 57622487.24 | 6.49% |
| 9 | 00425 | 敏實集團 | 40688764.80 | 4.59% |
| 10 | 300415 | 伊之密 | 39414480.00 | 4.44% |
網(wǎng)上直銷
代銷機構
| 信達證券 | 光大證券 | 國金證券 | 中泰證券 | 華林證券 |
| 國信證券 | 中信證券 | 申萬宏源證券 | 中信證券（山東） | 中信證券華南 |
| 長城證券 | 申萬宏源西部證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 東方財富證券 | 海通證券 |
| 萬聯(lián)證券 | 渤海證券 | 中原證券 | 中信期貨 | 招商證券 |
| 長江證券 | 國元證券 | 財通證券 | 國投證券 | 東海證券 |
| 國盛證券 | 東北證券 | 中信建投證券 | 華安證券 | 銀泰證券 |
| 恒泰證券 | 平安證券 | 華泰證券 | 國泰君安證券 | 中銀國際證券 |
| 西部證券 | 華源證券 | 云灣基金 | 富濟基金 | 基煜基金 |
| 萬家財富 | 匯成基金 | 萬得基金 | 中證金牛 | 匯林保大 |
| 蘇寧基金 | 格上富信 | 螞蟻基金 | 新浪基金 | 奕豐基金 |
| 新華信通 | 普益基金 | 濟安財富 | 聯(lián)泰基金 | 金斧子 |
| 長量基金 | 嘉實財富 | 一路財富 | 盈米基金 | 新蘭德 |
| 挖財基金 | 諾亞正行 | 浦領基金 | 凱石財富 | 虹點基金 |
| 大連網(wǎng)金 | 眾祿基金 | 好買基金 | 同花順 | 利得基金 |
| 國美基金 | 中正達廣 | 陸基金 | 和耕傳承 | 雪球基金 |
| 天天基金 | 玄元保險 | 度小滿基金 | 財咨道 | 愛建基金 |
| 宜信普澤 | 眾惠基金 | 創(chuàng)金啟富 | 鼎信匯金 | 泰信財富 |
| 洪泰財富 | 排排網(wǎng)基金 | 博時財富 | 華瑞保險銷售 | 攀贏基金 |
| 華夏財富 | 中歐財富 | 陸享基金 | 大智慧基金 | 京東肯特瑞 |
| 騰安基金 | 民商基金 | 國信嘉利基金 | 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 | 平安銀行 |
| 寧波銀行同業(yè)易管家 | 微眾銀行 | 招商銀行 | 陽光人壽 |
