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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈祥裕增強回報混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 008336 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2020年10月27日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風險等級 | 中風險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 蔡丹 | 任職日期 | 2023-09-26 |
| 證券從業(yè)日期 | |||
| 基金經(jīng)理 | 呂姝儀 | 任職日期 | 2020-10-27 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標
在控制組合風險的前提下，追求超越業(yè)績比較基準的收益。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國債、金融債、公開發(fā)行的次級債、央行票據(jù)、政府支持機構債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券）、股票（包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。
基金的投資組合比例為：本基金股票（含存托憑證）投資占基金資產(chǎn)的比例為0%-45%，其中對港股通標的股票的投資比例不超過股票資產(chǎn)的50%。本基金投資的同業(yè)存單，其投資比例不得超過基金資產(chǎn)的20%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序后，可以做出相應調(diào)整。
投資策略
本基金采取“自上而下”的資產(chǎn)配置策略，在綜合判斷宏觀經(jīng)濟基本面、證券市場走勢等宏觀因素的基礎上，動態(tài)調(diào)整各大類資產(chǎn)間的分配比例，精選各類資產(chǎn)投資標的，力圖獲得超越業(yè)績比較基準的增強回報。
本基金的投資策略由資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略、衍生品投資策略四個部分組成。
業(yè)績比較基準
本基金的業(yè)績比較基準為：中證基建工程指數(shù)收益率×35%+中證新型基礎設施建設主題指數(shù)收益率×35%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率×10%+中證綜合債券指數(shù)收益率×20%
采用該比較基準主要基于如下考慮：
作為專業(yè)指數(shù)提供商提供的指數(shù)，中證指數(shù)有限公司提供的中證系列指數(shù)體系具有一定的優(yōu)勢和市場影響力，其中：
1、中證基建工程指數(shù)以中證全指為樣本空間，選取涉及建筑與工程業(yè)務的上市公司股票作為成份股，以反映基建工程領域相關上市公司的整體表現(xiàn)，適合作為本基金主題界定的“傳統(tǒng)基建相關產(chǎn)業(yè)的上市公司”部分的比較基準。
2、中證新型基礎設施建設主題指數(shù)從滬深A股中選取100只業(yè)務涉及5G基礎設施、人工智能、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、特高壓、城際高鐵和軌道交通、新能源汽車充電樁等新型基礎設施建設的上市公司股票作為指數(shù)樣本股，以反映新基建領域股票的整體表現(xiàn)，適合作為本基金主題界定的“新基建相關產(chǎn)業(yè)的上市公司”部分的比較基準。
3、中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）選取符合港股通資格的普通股作為樣本股，采用自由流通市值加權計算，能夠反映港股通范圍內(nèi)上市公司的整體狀況和走勢，適合作為本基金港股通標的股票投資的比較基準。
4、中證綜合債券指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制，是一個綜合反映交易所和銀行間市場國債、金融債、企業(yè)債、央票及短融整體走勢的跨市場債券指數(shù)，適合作為本基金債券投資的比較基準。
如果相關法律法規(guī)發(fā)生變化，或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業(yè)績比較基準推出，或者市場發(fā)生變化導致本業(yè)績比較基準不再適用或本業(yè)績比較基準的構成因子停止發(fā)布或變更名稱，基金管理人可以在符合法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，與基金托管人協(xié)商一致，變更業(yè)績比較基準并及時公告，而無須召開基金份額持有人大會。
收益風險特征
本基金為混合型基金，預期收益和預期風險低于股票型基金，高于貨幣市場基金、債券型基金。
本基金可投資于港股通標的股票，會面臨匯率風險和港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
基金經(jīng)理
中山大學概率論與數(shù)理統(tǒng)計碩士，CFA，具有13年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于網(wǎng)易互動娛樂有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任職于長城證券股份有限公司，先后擔任金融研究所金融工程研究員、資產(chǎn)管理部量化投資經(jīng)理、執(zhí)行董事。2017年7月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任量化投資部總經(jīng)理，寶盈中證A100指數(shù)增強型證券投資基金、寶盈祥瑞混合型證券投資基金、寶盈國證證券龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金，寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金，寶盈祥裕增強回報混合型證券投資基金、寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈新銳靈活配置混合型證券投資基金、寶盈納斯達克100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）基金經(jīng)理。
中國人民大學經(jīng)濟學碩士，具有11年證券從業(yè)經(jīng)歷。2012年7月至2013年9月在中山證券有限責任公司任投資經(jīng)理助理，2013年10月至2015年9月在民生加銀基金管理有限公司任債券交易員，2015年9月至2017年12月在東興證券股份有限公司基金業(yè)務部任基金經(jīng)理。2017年12月加入寶盈基金管理有限公司，曾任投資經(jīng)理，現(xiàn)任寶盈貨幣市場證券投資基金、寶盈祥利穩(wěn)健配置混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強回報混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金、寶盈祥琪混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 0.47% | 3.15% | 0.34% | -17.37% | -14.18% |
申購費率
| 購買金額(M) | 申購費率 | 網(wǎng)上直銷申購費率% |
|---|---|---|
| M＜100萬元 | 0.8% | 0費率起，折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
| 100萬元≤M＜200萬元 | 0.5% | |
| 200萬元≤M＜500萬元 | 0.3% | |
| M≥500萬元 | 固定費用1000元/筆 |
贖回費率
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% |
| 30日≤T＜180日 | 0.5% |
| T≥180日 | 0 |
基金運作費
| 管理費率（年） | 1% |
| 托管費率（年） | 0.2% |
溫馨提示：
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購固定折扣為40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道認申購優(yōu)惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關法律法規(guī)設定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300100 | 雙林股份 | 283128.00 | 0.55% |
| 2 | 688023 | 安恒信息 | 240840.00 | 0.47% |
| 3 | 002410 | 廣聯(lián)達 | 216320.00 | 0.42% |
| 4 | 601600 | 中國鋁業(yè) | 213600.00 | 0.41% |
| 5 | 000921 | 海信家電 | 213000.00 | 0.41% |
| 6 | 000528 | 柳？？？？工 | 212500.00 | 0.41% |
| 7 | 601677 | 明泰鋁業(yè) | 210280.00 | 0.41% |
| 8 | 300203 | 聚光科技 | 207060.00 | 0.40% |
| 9 | 300094 | 國聯(lián)水產(chǎn) | 206276.00 | 0.40% |
| 10 | 600066 | 宇通客車 | 202895.00 | 0.39% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 092202005 | 22國開行二級資本債01A | 20853049.18 | 40.32% |
| 2 | 092303005 | 23口行二級資本債02A | 10519265.03 | 20.34% |
| 3 | 240905 | 24潤藥01 | 3032303.01 | 5.86% |
| 4 | 232400014 | 24民生銀行二級資本債01 | 3007179.45 | 5.81% |
| 5 | 019727 | 23國債24 | 2964054.25 | 5.73% |
網(wǎng)上直銷
柜臺直銷
| 直銷專線 | 基金銷售人員 | 資質(zhì)類型 | 資格證書編號 |
|---|---|---|---|
| 0755-8327 5807 | 李依 | 基金從業(yè)資格證 | F0090000000006 |
| 0755-8327 5129 | 梁靖 | 基金從業(yè)資格證 | F0090113070003 |
代銷機構
| 富濟基金 | 虹點基金 | 匯林保大 | 金斧子 | 蘇寧基金 |
| 一路財富 | 新浪基金 | 格上富信 | 中證金牛 | 雪球基金 |
| 嘉實財富 | 挖財基金 | 同花順 | 玄元保險 | 泰信財富 |
| 中歐財富 | 中國人壽 | 中正達廣 | 奕豐基金 | 宜信普澤 |
| 眾惠基金 | 國美基金 | 凱石財富 | 鼎信匯金 | 諾亞正行 |
| 新華信通 | 好買基金 | 攀贏基金 | 濟安財富 | 盈米基金 |
| 萬家財富 | 陸享基金 | 匯成基金 | 大智慧基金 | 基煜基金 |
| 利得基金 | 招商銀行招贏通 | 博時財富 | 云灣基金 | 聯(lián)泰基金 |
| 天天基金 | 長量基金 | 萬得基金 | 浦領基金 | 螞蟻基金 |
| 度小滿基金 | 財咨道 | 愛建基金 | 創(chuàng)金啟富 | 洪泰財富 |
| 排排網(wǎng)基金 | 華瑞保險銷售 | 華夏財富 | 京東肯特瑞 | 騰安基金 |
| 民商基金 | 國信嘉利基金 | 中郵證券 | 中信證券華南 | 東北證券 |
| 東海證券 | 中信證券（山東） | 長江證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 海通證券 |
| 國盛證券 | 東方財富證券 | 中信證券 | 光大證券 | 信達證券 |
| 招商證券 | 國金證券 | 國投證券 | 萬聯(lián)證券 | 中泰證券 |
| 中信期貨 | 國泰君安證券 | 恒泰證券 | 西部證券 | 華源證券 |
| 中信銀行 | 中國銀行 | 平安銀行 | 寧波銀行同業(yè)易管家 | 招商銀行 |
| 陽光人壽 |
