寶盈祥樂(lè)一年持有期混合C
（010858）
單位凈值 [2024-09-10]
日漲跌幅： -0.08%
成立日期： 2021-07-21
起購(gòu)金額： 1元
基金狀態(tài)： 基金終止
- 基金信息
- 基金費(fèi)率
- 基金公告
- 投資組合
- 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
基金概況
| 基金全稱(chēng) | 寶盈祥樂(lè)一年持有期混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 010858 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行 |
| 境外投資顧問(wèn) | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2021年07月21日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類(lèi)型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 其他開(kāi)放式 | 開(kāi)放頻率 | 本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置一年的最短持有期。在每份基金份額的最短持有期到期日前（不含當(dāng) 日），基金份額持有人不能贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出該基金份額；自每份基金份額的最短持有期到期日起（含當(dāng)日），基金份額持有人可贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出該基金份額。 |
投資目標(biāo)
本基金通過(guò)把握債券、股票市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)，在嚴(yán)格控制組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求資產(chǎn)凈值的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國(guó)債、金融債、次級(jí)債、央行票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、股票（包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票和存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“港股通標(biāo)的股票”）、債券回購(gòu)、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金的投資組合比例為：股票（包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票及港股通標(biāo)的股票和存托憑證）投資占基金資產(chǎn)的比例為0%-40%，其中對(duì)港股通標(biāo)的股票的投資比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
1、債券投資策略 本基金以宏觀研究、行業(yè)研究、公司研究三個(gè)維度為決策出發(fā)點(diǎn)，結(jié)合估值研究、投資者行為研究，自上而下確定組合整體杠桿率以及貨幣類(lèi)、利率類(lèi)、信用類(lèi)的債券配置比例。同時(shí)，本基金注重微觀層面的投資研究及策略，尤其是在信用債券領(lǐng)域，具體投資標(biāo)的選取和估值評(píng)估側(cè)重深入的自下而上研究。 本基金采用的投資策略主要包括債券資產(chǎn)配置策略、行業(yè)配置策略、公司配置策略、流動(dòng)性管理策略。 （1）債券資產(chǎn)配置策略。組合杠桿率及貨幣類(lèi)、利率類(lèi)、信用類(lèi)債券的配置比例決策主要參考以下幾個(gè)方面的研究： 1）宏觀經(jīng)濟(jì)變量（包括但不限于宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及價(jià)格類(lèi)數(shù)據(jù)、貨幣政策及流動(dòng)性、行業(yè)周期等）、流動(dòng)性條件、行業(yè)基本面等研究； 2）利率債及信用債的絕對(duì)估值、相對(duì)估值、期限結(jié)構(gòu)研究； 3）宏觀流動(dòng)性環(huán)境及貨幣市場(chǎng)流動(dòng)性研究； 4）大宗商品及國(guó)際宏觀經(jīng)濟(jì)、匯率、主要國(guó)家貨幣政策及債券市場(chǎng)研究。 （2）行業(yè)配置策略?；诋a(chǎn)業(yè)債、地產(chǎn)債、城投債不同的中觀及微觀研究方法，并結(jié)合行業(yè)數(shù)據(jù)分析、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析、估值分析等研究，本基金以分散化配置模式為基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)組合在不同行業(yè)信用債券的構(gòu)建及動(dòng)態(tài)投資管理。本基金將根據(jù)行業(yè)估值差異，在考慮絕對(duì)收益率和行業(yè)周期預(yù)判的基礎(chǔ)上，合理地決定不同行業(yè)的配置比例。 （3）公司配置策略?；诠緝r(jià)值研究的重要性，本基金將根據(jù)不同發(fā)行人主體的信用基本面及估值情況，在充分考慮組合流動(dòng)性特征的前提下，結(jié)合行業(yè)周期研究，甄別具有估值優(yōu)勢(shì)、基本面改善的公司，以分散化配置模式為基礎(chǔ)策略。 （4）流動(dòng)性管理策略。本策略側(cè)重對(duì)組合可質(zhì)押券的管理。信用債的質(zhì)押率水平與其基本面存在一定的相關(guān)關(guān)系。本基金將在基金合同約定的組合杠桿率以及既定債券資產(chǎn)配置策略下的杠桿率范圍內(nèi)，充分考慮發(fā)行人基本面的當(dāng)前和未來(lái)變化的可能性及趨勢(shì)，合理配置于不同發(fā)行主體所發(fā)行的債券。 2、信用債投資策略 本基金主要采用外部信用評(píng)級(jí)和內(nèi)部信用評(píng)級(jí)相結(jié)合的信用研究體系，研究債券發(fā)行主體企業(yè)的基本面，以確定債券的實(shí)際信用狀況?；鸸芾砣藘?nèi)部信用評(píng)級(jí)體系主要分為定量分析和定性分析，定量分析是根據(jù)行業(yè)公司財(cái)務(wù)特征設(shè)定閾值，進(jìn)行財(cái)務(wù)打分。定性分析包括主體股權(quán)結(jié)構(gòu)分析、公司歷史分析、行業(yè)分析、公司經(jīng)營(yíng)分析、公司管理層分析、公司融資及外部支持分析、公司償債分析等幾個(gè)部分。其中，經(jīng)營(yíng)分析注重公司的獲現(xiàn)能力、經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性等，財(cái)務(wù)分析關(guān)注公司的資產(chǎn)質(zhì)量、隱性債務(wù)、財(cái)務(wù)真實(shí)性等方面。 本基金參與信用類(lèi)債券投資的，其信用評(píng)級(jí)需在AA（含）及以上，其中，信用評(píng)級(jí)為AAA的信用類(lèi)債券投資不低于基金資產(chǎn)凈值的30%，投資于信用評(píng)級(jí)為AA+的信用類(lèi)債券占基金資產(chǎn)凈值的比例為0-70%，投資于信用評(píng)級(jí)為AA的信用類(lèi)債券占基金資產(chǎn)凈值的比例為0-20%。本基金投資的金融債（不含政策性金融債）、次級(jí)債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券等信用類(lèi)債券的信用評(píng)級(jí)參照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)；本基金投資的短期融資券、超短期融資券等短期信用類(lèi)債券的信用評(píng)級(jí)參照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的主體信用評(píng)級(jí)。本基金將綜合參考國(guó)內(nèi)依法成立并擁有證券評(píng)級(jí)資質(zhì)的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具的信用評(píng)級(jí)（不包含中債資信評(píng)級(jí)以及穆迪、標(biāo)普等外資評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)），如出現(xiàn)多家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具信用評(píng)級(jí)不同的情況，基金管理人還需結(jié)合自身的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)進(jìn)行獨(dú)立判斷與認(rèn)定。 3、可轉(zhuǎn)換債券（含可交換債券）投資策略 4、資產(chǎn)支持證券投資策略 5、股票投資策略 6、存托憑證投資策略 7、港股通標(biāo)的股票投資策略 8、國(guó)債期貨投資策略 9、股指期貨投資策略 若未來(lái)法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)有新規(guī)定的，本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
中證全債指數(shù)收益率×70%+滬深300指數(shù)收益率×20%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率×10%
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金為混合型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金，低于股票型基金。 本基金可投資于港股通標(biāo)的股票，會(huì)面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)和港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
基金經(jīng)理
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來(lái) | 近三年 | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|
| -1.32% | -3.00% | -1.55% | -10.08% | -9.38% |
申購(gòu)費(fèi)率
| 申購(gòu)費(fèi)率 | 網(wǎng)上直銷(xiāo)申購(gòu)費(fèi)率% |
|---|---|
| 0 | 0費(fèi)率起，折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
贖回費(fèi)率
本基金不收取贖回費(fèi)
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 0.8% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.2% |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)（年） | 0.5% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購(gòu)固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購(gòu)固定折扣為40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道認(rèn)申購(gòu)優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見(jiàn)產(chǎn)品招募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉(cāng)明細(xì)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 2253593.20 | 4.51% |
| 2 | 00941 | 中國(guó)移動(dòng) | 2132465.87 | 4.27% |
| 3 | 002327 | 富安娜 | 2033115.00 | 4.07% |
| 4 | 600989 | 寶豐能源 | 1956557.00 | 3.92% |
| 5 | 02328 | 中國(guó)財(cái)險(xiǎn) | 1926473.90 | 3.86% |
| 6 | 002884 | 凌霄泵業(yè) | 1743360.00 | 3.49% |
| 7 | 000403 | 派林生物 | 1396984.00 | 2.80% |
| 8 | 300705 | 九典制藥 | 1058369.20 | 2.12% |
| 9 | 300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 911896.00 | 1.83% |
| 10 | 01088 | 中國(guó)神華 | 885892.84 | 1.77% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028044 | 20廣發(fā)銀行二級(jí)01 | 4228162.62 | 8.47% |
| 2 | 138890 | 23國(guó)君G4 | 4106077.59 | 8.22% |
| 3 | 110059 | 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 | 4080188.68 | 8.17% |
| 4 | 019736 | 24國(guó)債05 | 4047552.88 | 8.11% |
| 5 | 115642 | 23銀河G1 | 3101577.37 | 6.21% |
網(wǎng)上直銷(xiāo)
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代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
| 富濟(jì)基金 | 中證金牛 | 蘇寧基金 | 挖財(cái)基金 | 金斧子 |
| 嘉實(shí)財(cái)富 | 新浪基金 | 一路財(cái)富 | 普益基金 | 同花順 |
| 雪球基金 | 泰信財(cái)富 | 中歐財(cái)富 | 新蘭德 | 匯林保大 |
| 中正達(dá)廣 | 和耕傳承 | 奕豐基金 | 宜信普澤 | 國(guó)美基金 |
| 凱石財(cái)富 | 鼎信匯金 | 諾亞正行 | 新華信通 | 好買(mǎi)基金 |
| 攀贏基金 | 濟(jì)安財(cái)富 | 盈米基金 | 萬(wàn)家財(cái)富 | 陸基金 |
| 陸享基金 | 大連網(wǎng)金 | 眾祿基金 | 匯成基金 | 大智慧基金 |
| 基煜基金 | 利得基金 | 招商銀行招贏通 | 博時(shí)財(cái)富 | 云灣基金 |
| 天天基金 | 浦領(lǐng)基金 | 萬(wàn)得基金 | 長(zhǎng)量基金 | 螞蟻基金 |
| 聯(lián)泰基金 | 度小滿(mǎn)基金 | 愛(ài)建基金 | 創(chuàng)金啟富 | 洪泰財(cái)富 |
| 華瑞保險(xiǎn)銷(xiāo)售 | 華夏財(cái)富 | 京東肯特瑞 | 民商基金 | 騰安基金 |
| 東海證券 | 中信證券華南 | 東北證券 | 長(zhǎng)江證券 | 中信證券（山東） |
| 渤海證券 | 中信建投證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 海通證券 | 國(guó)盛證券 |
| 東方財(cái)富證券 | 中信證券 | 信達(dá)證券 | 光大證券 | 國(guó)金證券 |
| 招商證券 | 中泰證券 | 中信期貨 | 國(guó)投證券 | 恒泰證券 |
| 西部證券 | 華源證券 | 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 | 郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 平安銀行 |
| 寧波銀行同業(yè)易管家 | 交通銀行 | 陽(yáng)光人壽 |
