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- 銷售機(jī)構(gòu)
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈成長(zhǎng)精選混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 013896 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2021年12月01日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個(gè)開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 李巍宇 | 任職日期 | 2024-06-25 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
本基金主要投資于具有高成長(zhǎng)性的優(yōu)質(zhì)企業(yè)股票，在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（包含國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、股指期貨、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 基金的投資組合比例為：股票（包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、港股通標(biāo)的股票和存托憑證）投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中對(duì)港股通標(biāo)的股票的投資比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
（一）大類資產(chǎn)配置策略 本基金將通過(guò)研究宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策環(huán)境、市場(chǎng)指標(biāo)等可能影響證券市場(chǎng)的重要因素，對(duì)各大類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征進(jìn)行深入分析，在嚴(yán)格控制組合風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，調(diào)整或確定各大類資產(chǎn)的配置比例，追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 1、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境 （1）季度GDP及其增長(zhǎng)速度； （2）月度工業(yè)增加值及其增長(zhǎng)率； （3）月度固定資產(chǎn)投資完成情況及其增長(zhǎng)速度； （4）月度社會(huì)消費(fèi)品零售總額及其增長(zhǎng)速度； （5）月度居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)、工業(yè)品價(jià)格指數(shù)以及主要行業(yè)價(jià)格指數(shù)； （6）月度進(jìn)出口數(shù)據(jù)以及外匯儲(chǔ)備等數(shù)據(jù)； （7）貨幣供應(yīng)量M0、M1、M2的增長(zhǎng)率以及貸款增速。 2、政策環(huán)境 （1）財(cái)政政策； （2）貨幣政策； （3）產(chǎn)業(yè)政策； （4）證券市場(chǎng)監(jiān)管政策。 3、市場(chǎng)指標(biāo) （1）市場(chǎng)整體估值水平； （2）市場(chǎng)資金的供需； （3）市場(chǎng)的參與情緒。 （二）股票投資策略 1、個(gè)股精選策略 當(dāng)前，中國(guó)正在加快構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。在新舊動(dòng)能加快轉(zhuǎn)換，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加速轉(zhuǎn)型升級(jí)的大背景下，勢(shì)必將催生出越來(lái)越多的具有高成長(zhǎng)性的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，成為未來(lái)引領(lǐng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要力量。 本基金投資于具有高成長(zhǎng)性、細(xì)分行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，且估值水平相對(duì)合理的上市公司，進(jìn)而能夠分享成長(zhǎng)企業(yè)快速發(fā)展帶來(lái)的投資收益。 本基金通過(guò)定量與定性分析相結(jié)合的方式，主要采取“自下而上”的個(gè)股選擇策略，精選具有投資價(jià)值的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。 首先，使用定性分析的方法，分析公司的成長(zhǎng)性、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、治理結(jié)構(gòu)等信息，結(jié)合公司所處的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，綜合判斷公司的投資價(jià)值。 ①在持續(xù)成長(zhǎng)性方面，通過(guò)對(duì)公司所處的行業(yè)，以及公司的資源稟賦、生產(chǎn)能力、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品服務(wù)、市場(chǎng)渠道、經(jīng)營(yíng)狀況等方面的深入研究，選擇成長(zhǎng)潛力較大的公司。 ②在競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)方面，根據(jù)公司的核心業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力、市場(chǎng)地位、經(jīng)營(yíng)管理者能力、人才資源等選擇具備良好競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的公司。 ③在治理結(jié)構(gòu)方面，公司治理結(jié)構(gòu)的優(yōu)劣對(duì)包括公司戰(zhàn)略、創(chuàng)新能力、盈利能力乃至估值水平都有至關(guān)重要的影響。本基金將從上市公司的管理層評(píng)價(jià)、戰(zhàn)略定位和管理制度體系等方面對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)進(jìn)行評(píng)價(jià)。 其次，使用定量分析的方法，考慮成長(zhǎng)性指標(biāo)、財(cái)務(wù)指標(biāo)和估值指標(biāo)等，綜合把控上市公司質(zhì)量和增長(zhǎng)潛力。 ①成長(zhǎng)性指標(biāo)：包括主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)占總利潤(rùn)比例、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率等，主要尋找主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)迅速，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)占總利潤(rùn)比例較高、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率屬于行業(yè)前列的公司； ②財(cái)務(wù)指標(biāo)：包括凈資產(chǎn)收益率（ROE），毛利率，凈利率，EBITDA/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等，選擇盈利效率較高，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)合理的公司； ③估值指標(biāo)：對(duì)于不同類型的公司估值指標(biāo)篩選標(biāo)準(zhǔn)有所不同，具體分類如下：盈利穩(wěn)健型公司適合采用市盈率（PE）估值；具有較強(qiáng)的周期性且固定投資較大的公司，適合采用市凈率（PB）估值；現(xiàn)金流穩(wěn)定的公司適用現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型（DCF）估值；新興商業(yè)模式主導(dǎo)的公司可以采用新的估值方法如市銷率（P/S）、市售率（EV/SALES）等。 2、港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng)。 本基金將對(duì)港股通標(biāo)的股票進(jìn)行系統(tǒng)性分析，在采用行業(yè)配置策略和個(gè)股精選策略的基礎(chǔ)上，結(jié)合香港股票市場(chǎng)情況，重點(diǎn)投資于港股通標(biāo)的股票范圍內(nèi)處于合理價(jià)位的具備高成長(zhǎng)性的上市公司股票。 3、存托憑證投資策略 本基金將結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)狀況和發(fā)行人所處行業(yè)的景氣度，關(guān)注發(fā)行人基本面情況、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、公司治理結(jié)構(gòu)、有關(guān)信息披露情況、市場(chǎng)估值等因素，通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法，選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資，謹(jǐn)慎決定存托憑證的標(biāo)的選擇和配置比例。 （三）債券投資策略 對(duì)債券的投資將作為控制投資組合整體風(fēng)險(xiǎn)的重要手段之一，通過(guò)采用積極主動(dòng)的投資策略，結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)變化趨勢(shì)，貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素，權(quán)衡到期收益率與市場(chǎng)流動(dòng)性，精選個(gè)券并構(gòu)建和調(diào)整債券組合，在追求債券資產(chǎn)投資收益的同時(shí)兼顧流動(dòng)性和安全性。 （四）可轉(zhuǎn)換債券（含可交換債券）投資策略 基于行業(yè)研究、公司研究和可轉(zhuǎn)債估值模型分析，本基金投資可轉(zhuǎn)換債券（含可交換債券）的投資策略主要包括行業(yè)配置策略、個(gè)券精選策略、轉(zhuǎn)股策略、條款博弈策略等。 （五）資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將分析資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)特征，估計(jì)違約率和提前償付比率，并利用收益率曲線和期權(quán)定價(jià)模型，對(duì)資產(chǎn)支持證券進(jìn)行估值。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資，以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 （六）股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值和流動(dòng)性管理為目的，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，本著謹(jǐn)慎原則，參與股指期貨的投資，以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。 若未來(lái)法律法規(guī)或監(jiān)管部門有新規(guī)定的，本基金在履行適當(dāng)程序后可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
中證800指數(shù)收益率×60%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率×20%+商業(yè)銀行人民幣活期存款利率（稅后）×20%
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。 本基金可投資于港股通標(biāo)的股票，會(huì)面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)和港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
基金經(jīng)理
2024-06-25-085034-.png)
英國(guó)斯特靈大學(xué)投資分析碩士，具有10年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾在華創(chuàng)證券、大成基金擔(dān)任行業(yè)研究員，現(xiàn)任寶盈成長(zhǎng)精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來(lái) | 近三年 | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|
| -0.71% | 10.25% | 5.25% | -- | -22.92% |
申購(gòu)費(fèi)率
| 申購(gòu)費(fèi)率 | 網(wǎng)上直銷申購(gòu)費(fèi)率% |
|---|---|
| 0 | 0費(fèi)率起，折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(T) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.5% |
| T≥30日 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 1.20% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.20% |
| 銷售服務(wù)費(fèi)（年） | 0.50% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購(gòu)固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購(gòu)固定折扣為40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道認(rèn)申購(gòu)優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說(shuō)明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉(cāng)明細(xì)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 81305054.20 | 9.16% |
| 2 | 09896 | 名創(chuàng)優(yōu)品 | 79170741.26 | 8.92% |
| 3 | 02015 | 理想汽車-W | 77830825.60 | 8.77% |
| 4 | 601689 | 拓普集團(tuán) | 75582132.30 | 8.52% |
| 5 | 601677 | 明泰鋁業(yè) | 68730018.00 | 7.75% |
| 6 | 03808 | 中國(guó)重汽 | 65907773.05 | 7.43% |
| 7 | 300037 | 新宙邦 | 59257131.00 | 6.68% |
| 8 | 02319 | 蒙牛乳業(yè) | 57622487.24 | 6.49% |
| 9 | 00425 | 敏實(shí)集團(tuán) | 40688764.80 | 4.59% |
| 10 | 300415 | 伊之密 | 39414480.00 | 4.44% |
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