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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 010751 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2021年10月11日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個(gè)開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 侯嘉敏 | 任職日期 | 2021-12-03 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
本基金主要投資于優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)主題相關(guān)的上市公司，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票）、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（包含國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級(jí)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、股指期貨、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 基金的投資組合比例為：股票（包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票及港股通標(biāo)的股票）投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中對(duì)港股通標(biāo)的股票的投資比例不超過股票資產(chǎn)的50%，投資于優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)主題相關(guān)上市公司股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
（一）大類資產(chǎn)配置策略 本基金將通過研究宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策環(huán)境、市場(chǎng)指標(biāo)等可能影響證券市場(chǎng)的重要因素，對(duì)各大類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征進(jìn)行深入分析，在嚴(yán)格控制組合風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，調(diào)整或確定各大類資產(chǎn)的配置比例，追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 1、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境 （1）季度GDP及其增長(zhǎng)速度； （2）月度工業(yè)增加值及其增長(zhǎng)率； （3）月度固定資產(chǎn)投資完成情況及其增長(zhǎng)速度； （4）月度社會(huì)消費(fèi)品零售總額及其增長(zhǎng)速度； （5）月度居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)、工業(yè)品價(jià)格指數(shù)以及主要行業(yè)價(jià)格指數(shù)； （6）月度進(jìn)出口數(shù)據(jù)以及外匯儲(chǔ)備等數(shù)據(jù)； （7）貨幣供應(yīng)量M0、M1、M2的增長(zhǎng)率以及貸款增速。 2、政策環(huán)境 （1）財(cái)政政策； （2）貨幣政策； （3）產(chǎn)業(yè)政策； （4）證券市場(chǎng)監(jiān)管政策。 3、市場(chǎng)指標(biāo) （1）市場(chǎng)整體估值水平； （2）市場(chǎng)資金的供需； （3）市場(chǎng)的參與情緒。 （二）股票投資策略 1、行業(yè)配置策略 本基金將結(jié)合基金管理人的研究?jī)?yōu)勢(shì)，根據(jù)國(guó)內(nèi)外行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷與趨勢(shì)，結(jié)合行業(yè)所處生命周期、行業(yè)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)空間、行業(yè)盈利前景、行業(yè)成長(zhǎng)空間及行業(yè)估值水平等多層面的因素，調(diào)整或確定行業(yè)配置比例。 2、個(gè)股精選策略 本基金依托基金管理人的研究團(tuán)隊(duì)，通過深入、系統(tǒng)的基本面研究和專業(yè)化分工，主要采取“自下而上”的選股策略，構(gòu)建股票投資組合。本基金所指優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票，是指具有長(zhǎng)期成長(zhǎng)潛力、不斷增強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、商業(yè)模式成熟的優(yōu)質(zhì)上市公司的股票。 本基金在構(gòu)建“優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)”主題股票備選庫(kù)時(shí)將考察下列一個(gè)或多個(gè)定量篩選指標(biāo)，具體如下： （1）成長(zhǎng)性 本基金通過對(duì)上市公司基本面的深入研究，精選具有成長(zhǎng)潛力的優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)性企業(yè)。定性方面，本基金將通過分析上市公司的公司治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)模式、自主創(chuàng)新等多方面的運(yùn)營(yíng)管理能力，特別關(guān)注公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)技術(shù)實(shí)力、技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用前景，從而判斷公司的成長(zhǎng)能力，選擇具有清晰的成長(zhǎng)戰(zhàn)略、良好經(jīng)營(yíng)狀況的上市公司股票。定量方面，本基金主要參考EPS增長(zhǎng)率和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率等指標(biāo)，評(píng)估上市公司未來(lái)的盈利增長(zhǎng)速度。過去三年的成長(zhǎng)能力指標(biāo)高于所在行業(yè)的平均水平的公司可視為“優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)”主題上市公司。 （2）競(jìng)爭(zhēng)力 本基金將積極尋找具有長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)?？疾焐鲜泄靖?jìng)爭(zhēng)力將重點(diǎn)研究以下幾個(gè)方面：一是考察上市公司的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，包括市場(chǎng)地位和市場(chǎng)份額、在細(xì)分市場(chǎng)的領(lǐng)先地位、品牌號(hào)召力與行業(yè)知名度以及營(yíng)銷渠道的優(yōu)勢(shì)和潛力等；二是考察上市公司的資源優(yōu)勢(shì)，包括物質(zhì)和非物質(zhì)資源，例如市場(chǎng)資源、技術(shù)資源等；三是考察上市公司的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，包括專利保護(hù)、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、產(chǎn)品創(chuàng)新能力和產(chǎn)品定價(jià)能力等優(yōu)勢(shì)。 （3）企業(yè)質(zhì)量 商業(yè)模式成熟是優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)型企業(yè)的重要標(biāo)志之一。符合下列指標(biāo)之一的公司可視為“優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)”主題上市公司： 1）過去3年平均ROE>10% 2）過去3年平均ROIC>5% 3）過去3年平均經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流>過去3年平均扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)×50% 若公司處于轉(zhuǎn)型早期、發(fā)展早期或重組上市期，上述指標(biāo)可相應(yīng)放寬。 隨著市場(chǎng)環(huán)境變化，本基金將不斷對(duì)“優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)”主題上市公司進(jìn)行跟蹤研究，適時(shí)調(diào)整“優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)”主題股票備選庫(kù)。 3、港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng)。 本基金將對(duì)港股通標(biāo)的股票進(jìn)行系統(tǒng)性分析，在采用行業(yè)配置策略和個(gè)股精選策略的基礎(chǔ)上，結(jié)合香港股票市場(chǎng)情況，重點(diǎn)投資于港股通標(biāo)的股票范圍內(nèi)處于合理價(jià)位的具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的上市公司股票。 （三）債券投資策略 對(duì)債券的投資將作為控制投資組合整體風(fēng)險(xiǎn)的重要手段之一，通過采用積極主動(dòng)的投資策略，結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)變化趨勢(shì)，貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素，權(quán)衡到期收益率與市場(chǎng)流動(dòng)性，精選個(gè)券并構(gòu)建和調(diào)整債券組合，在追求債券資產(chǎn)投資收益的同時(shí)兼顧流動(dòng)性和安全性。 （四）可轉(zhuǎn)換債券（含可交換債券）投資策略 基于行業(yè)研究、公司研究和可轉(zhuǎn)債估值模型分析，本基金投資可轉(zhuǎn)換債券（含可交換債券）的投資策略主要包括行業(yè)配置策略、個(gè)券精選策略、轉(zhuǎn)股策略、條款博弈策略等。 （五）資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將分析資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)特征，估計(jì)違約率和提前償付比率，并利用收益率曲線和期權(quán)定價(jià)模型，對(duì)資產(chǎn)支持證券進(jìn)行估值。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資，以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 （六）股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值和流動(dòng)性管理為目的，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，本著謹(jǐn)慎原則，參與股指期貨的投資，以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。 若未來(lái)法律法規(guī)或監(jiān)管部門有新規(guī)定的，本基金在履行適當(dāng)程序后，可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
中證800指數(shù)收益率×65%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率×10%+中證綜合債券指數(shù)收益率×25%
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。 本基金可投資于港股通標(biāo)的股票，會(huì)面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)和港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
基金經(jīng)理
美國(guó)南加州大學(xué)金融工程專業(yè)碩士，具有8年證券從業(yè)經(jīng)歷。2015年11月加入寶盈基金管理有限公司，歷任助理研究員、研究員、基金經(jīng)理助理，現(xiàn)任寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金、寶盈優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合型證券投資基金、寶盈祥琪混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來(lái) | 近三年 | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|
| 3.62% | 2.82% | -2.46% | -44.84% | -44.98% |
申購(gòu)費(fèi)率
| 購(gòu)買金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 | 網(wǎng)上直銷申購(gòu)費(fèi)率% |
|---|---|---|
| M＜100萬(wàn)元 | 1.5% |
0費(fèi)率起，折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
| 100萬(wàn)元≤M＜200萬(wàn)元 | 1% | |
| 200萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 | 0.5% | |
| M≥500萬(wàn)元 |
固定費(fèi)用1000元/筆 |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(T) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% |
| 30日≤T＜180日 | 0.5% |
| 180日≤T＜365日 | 0.25% |
| T≥365日 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 1.20% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.20% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購(gòu)固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購(gòu)固定折扣為40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道認(rèn)申購(gòu)優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說(shuō)明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉(cāng)明細(xì)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300274 | 陽(yáng)光電源 | 25886816.80 | 9.73% |
| 2 | 605117 | 德業(yè)股份 | 20356336.00 | 7.65% |
| 3 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 15743125.00 | 5.92% |
| 4 | 002594 | 比亞迪 | 12814827.00 | 4.82% |
| 5 | 300827 | 上能電氣 | 10387500.00 | 3.90% |
| 6 | 03800 | 協(xié)鑫科技 | 9973797.40 | 3.75% |
| 7 | 09896 | 名創(chuàng)優(yōu)品 | 9715434.57 | 3.65% |
| 8 | 09863 | 零跑汽車 | 9667188.80 | 3.63% |
| 9 | 688408 | 中信博 | 9636760.88 | 3.62% |
| 10 | 688472 | 阿特斯 | 9500577.90 | 3.57% |
網(wǎng)上直銷
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代銷機(jī)構(gòu)
| 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 | 興業(yè)銀行 | 平安銀行 | 中國(guó)銀行 | 寧波銀行同業(yè)易管家 |
| 微眾銀行 | 交通銀行 | 招商銀行 | 新蘭德 | 大連網(wǎng)金 |
| 眾祿基金 | 匯成基金 | 大智慧基金 | 基煜基金 | 萬(wàn)家財(cái)富 |
| 蘇寧基金 | 凱石財(cái)富 | 雪球基金 | 好買基金 | 同花順 |
| 新華信通 | 匯林保大 | 和耕傳承 | 陸基金 | 中正達(dá)廣 |
| 利得基金 | 挖財(cái)基金 | 普益基金 | 嘉實(shí)財(cái)富 | 一路財(cái)富 |
| 國(guó)美基金 | 虹點(diǎn)基金 | 奕豐基金 | 金斧子 | 濟(jì)安財(cái)富 |
| 格上富信 | 新浪基金 | 盈米基金 | 中證金牛 | 諾亞正行 |
| 玄元保險(xiǎn) | 宜信普澤 | 眾惠基金 | 招商銀行招贏通 | 泰信財(cái)富 |
| 鼎信匯金 | 博時(shí)財(cái)富 | 攀贏基金 | 中歐財(cái)富 | 陸享基金 |
| 云灣基金 | 螞蟻基金 | 浦領(lǐng)基金 | 天天基金 | 聯(lián)泰基金 |
| 萬(wàn)得基金 | 長(zhǎng)量基金 | 度小滿基金 | 財(cái)咨道 | 愛建基金 |
| 創(chuàng)金啟富 | 排排網(wǎng)基金 | 洪泰財(cái)富 | 華瑞保險(xiǎn)銷售 | 華夏財(cái)富 |
| 京東肯特瑞 | 騰安基金 | 民商基金 | 國(guó)信嘉利基金 | 東方財(cái)富證券 |
| 中信證券 | 信達(dá)證券 | 光大證券 | 申萬(wàn)宏源證券 | 渤海證券 |
| 華林證券 | 國(guó)信證券 | 招商證券 | 國(guó)盛證券 | 申萬(wàn)宏源西部證券 |
| 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 中航證券 | 國(guó)金證券 | 長(zhǎng)城證券 | 銀河證券 |
| 中信證券（山東） | 長(zhǎng)江證券 | 東吳證券 | 中信證券華南 | 東北證券 |
| 浙商證券 | 海通證券 | 華安證券 | 銀泰證券 | 國(guó)元證券 |
| 中信期貨 | 萬(wàn)聯(lián)證券 | 中泰證券 | 國(guó)投證券 | 華泰證券 |
| 恒泰證券 | 國(guó)泰君安證券 | 華源證券 | 陽(yáng)光人壽 |
