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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 009419 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2020年06月11日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級 | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 定期開放式 | 開放頻率 | 每年開放一次 |
| 基金經(jīng)理 | 鄧棟 | 任職日期 | 2020-06-11 |
| 證券從業(yè)日期 | |||
| 基金經(jīng)理 | 程逸飛 | 任職日期 | 2022-07-02 |
| 證券從業(yè)日期 | 2013-07-01 | ||
| 基金經(jīng)理 | 吉翔 | 任職日期 | 2023-09-26 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，通過定期開放的形式保持適度流動(dòng)性，力爭取得超越基金業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國債、金融債、次級債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債純債）、可交換債券等）、股票（包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證）、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
本基金的投資組合比例為：本基金股票（含存托憑證）投資占基金資產(chǎn)的比例為0%-45%。本基金投資同業(yè)存單的比例不超過基金資產(chǎn)的20%。開放期內(nèi)，持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。在封閉期內(nèi)，本基金不受前述5%的限制。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
投資策略
本基金采取穩(wěn)健的投資策略，在控制下行風(fēng)險(xiǎn)的前提下，確定大類資產(chǎn)配置比例，通過債券、貨幣市場工具等固定收益類資產(chǎn)投資獲取穩(wěn)定收益，適度參與股票等權(quán)益類資產(chǎn)的投資增強(qiáng)回報(bào)。
（一）封閉期投資策略
本基金的投資策略由大類資產(chǎn)配置策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略和股票投資策略三個(gè)部分組成。
1、大類資產(chǎn)配置策略
本基金將在基金合同約定的投資范圍內(nèi)，以宏觀研究、行業(yè)研究、公司研究三個(gè)維度為決策出發(fā)點(diǎn)，結(jié)合估值研究、投資者行為研究，自上而下確定組合整體杠桿率以及貨幣類、利率類、信用類、權(quán)益資產(chǎn)的配置比例。
2、固定收益類資產(chǎn)投資策略
（1）債券投資策略
本基金的債券投資策略主要包括債券資產(chǎn)配置策略、行業(yè)配置策略、公司配置策略。
1）債券資產(chǎn)配置策略。組合杠桿率及貨幣類、利率類、信用類債券的配置比例決策主要參考以下幾個(gè)方面的研究：
①宏觀經(jīng)濟(jì)變量（包括但不限于宏觀經(jīng)濟(jì)增長及價(jià)格類數(shù)據(jù)、貨幣政策及流動(dòng)性、行業(yè)周期等）、流動(dòng)性條件、行業(yè)基本面等研究；
②利率債及信用債的絕對估值、相對估值、期限結(jié)構(gòu)研究；
③宏觀流動(dòng)性環(huán)境及貨幣市場流動(dòng)性研究；
④大宗商品及國際宏觀經(jīng)濟(jì)、匯率、主要國家貨幣政策及債券市場研究。
2）行業(yè)配置策略?；诋a(chǎn)業(yè)債、地產(chǎn)債、城投債不同的中觀及微觀研究方法，并結(jié)合行業(yè)數(shù)據(jù)分析、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析、估值分析等研究，本基金以分散化配置模式為基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)組合在不同行業(yè)信用債券的構(gòu)建及動(dòng)態(tài)投資管理。本基金將根據(jù)行業(yè)估值差異，在考慮絕對收益率和行業(yè)周期預(yù)判的基礎(chǔ)上，合理地決定不同行業(yè)的配置比例。
3）公司配置策略?；诠緝r(jià)值研究的重要性，本基金將根據(jù)不同發(fā)行人主體的信用基本面及估值情況，在充分考慮組合流動(dòng)性特征的前提下，結(jié)合行業(yè)周期研究，甄別具有估值優(yōu)勢、基本面改善的公司，以分散化配置模式為基礎(chǔ)策略。
（2）資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線變動(dòng)分析、收益率利差分析、公司基本面分析、把握市場交易機(jī)會(huì)等積極策略，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下，通過信用研究和流動(dòng)性管理，選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益高的品種進(jìn)行投資，以期獲得長期穩(wěn)定收益。
（3）可轉(zhuǎn)換債券（含可交換債券）投資策略
基于行業(yè)研究、公司研究可轉(zhuǎn)債估值模型分析，本基金在一、二級市場投資可轉(zhuǎn)換債券（含可交換債券），主要的投資策略包括行業(yè)配置策略、個(gè)券精選策略、轉(zhuǎn)股策略、條款博弈策略等。
3、股票投資策略
本基金通過選擇基本面良好、流動(dòng)性高、風(fēng)險(xiǎn)低、具有中長期上漲潛力的股票進(jìn)行分散化組合投資，控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，追求股票投資組合的長期穩(wěn)定增值。
（1）使用定量分析的方法，通過財(cái)務(wù)和運(yùn)營數(shù)據(jù)進(jìn)行企業(yè)價(jià)值評估，初步篩選出具備優(yōu)勢的股票作為備選投資標(biāo)的。本基金主要從盈利能力、成長能力以及估值水平等方面對股票進(jìn)行考量。
（2）在定量分析的基礎(chǔ)上，基金管理人將深入調(diào)研上市公司，并基于公司治理、公司發(fā)展戰(zhàn)略、基本面變化、競爭優(yōu)勢、管理水平、估值比較和行業(yè)景氣度趨勢等關(guān)鍵因素，評估上市公司的中長期發(fā)展前景、成長性和核心競爭力，進(jìn)一步優(yōu)化備選投資標(biāo)的。
（二）開放期投資策略
開放期內(nèi)，為了保證組合具有較高的流動(dòng)性，本基金將在遵守有關(guān)投資限制與投資比例的前提下，投資于具有較高流動(dòng)性的投資品種，通過合理配置組合期限結(jié)構(gòu)等方式，積極防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，在滿足組合流動(dòng)性需求的同時(shí)，盡量減小基金凈值的波動(dòng)。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為：中證全債指數(shù)收益率×70%+滬深300指數(shù)收益率×30%
中證全債指數(shù)是中證指數(shù)有限公司編制的綜合反映銀行間債券市場和滬深交易所債券市場的跨市場債券指數(shù)。該指數(shù)樣本券由滬深交易所和銀行間市場上市、信用級別投資級以上、剩余期限1年以上的國債、金融債及信用債組成。滬深300指數(shù)是上海證券交易所和深圳證券交易所共同推出的滬深兩市指數(shù)，該指數(shù)編制合理、透明，有一定的市場覆蓋、抗操縱性強(qiáng)，并且有較高的知名度和市場影響力。本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)能夠使投資者理性判斷本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，合理地衡量比較本基金的業(yè)績表現(xiàn)。
若未來法律法規(guī)發(fā)生變化，或者有更權(quán)威的、更能為市場普遍接受的業(yè)績比較基準(zhǔn)推出，或者市場發(fā)生變化導(dǎo)致本業(yè)績比較基準(zhǔn)不再適用或本業(yè)績比較基準(zhǔn)的構(gòu)成因子停止發(fā)布或變更名稱，本基金管理人可以在符合法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，與基金托管人協(xié)商一致并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案后，適當(dāng)調(diào)整業(yè)績比較基準(zhǔn)并及時(shí)公告，而無需召開基金份額持有人大會(huì)。
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金為混合型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)低于股票型基金，高于貨幣市場基金、債券型基金。
基金經(jīng)理
清華大學(xué)土木工程碩士，具有14年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。2008年3月加入畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所，擔(dān)任審計(jì)師；自2010年1月至2017年8月在招商基金管理有限公司任職，先后擔(dān)任固定收益投資部研究員、基金經(jīng)理、固定收益投資部副總監(jiān)；2017年8月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任固定收益部總經(jīng)理，寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金、寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金、寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金、寶盈祥慶9個(gè)月持有期混合型證券投資基金、寶盈安泰短債債券型證券投資基金、寶盈盈泰純債債券型證券投資基金、寶盈祥和9個(gè)月定期開放混合型證券投資基金、寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
中國人民大學(xué)金融學(xué)碩士，具有10年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾任中國出口信用保險(xiǎn)公司投資經(jīng)理助理、天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司投資經(jīng)理、銀河基金管理有限公司基金經(jīng)理助理；2022年4月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任寶盈盈泰純債債券型證券投資基金、寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金、寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金、寶盈聚福39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金、寶盈中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金、寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融與私募股權(quán)專業(yè)碩士，具8年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾在Omega Asset Management、寶盈基金管理有限公司、景順長城基金管理有限公司擔(dān)任研究員，現(xiàn)任寶盈龍頭優(yōu)選股票型證券投資基金，寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| -0.94% | 0.01% | 4.63% | -5.77% | 4.69% |
申購費(fèi)率
| 購買金額(M) | 申購費(fèi)率 | 網(wǎng)上直銷申購費(fèi)率% |
|---|---|---|
| M＜100萬元 | 0.8% | 0費(fèi)率起，折扣詳情請點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
| 100萬元≤M＜200萬元 | 0.5% | |
| 200萬元≤M＜500萬元 | 0.3% | |
| M≥500萬元 | 固定費(fèi)用1000元/筆 |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(T) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% |
| 30日≤T＜180日 | 0.5% |
| T≥180日 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 1% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.2% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購固定折扣為40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道認(rèn)申購優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細(xì)
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 3670800.00 | 3.10% |
| 2 | 600674 | 川投能源 | 3530605.00 | 2.98% |
| 3 | 600941 | 中國移動(dòng) | 3510400.00 | 2.97% |
| 4 | 000651 | 格力電器 | 2751756.00 | 2.33% |
| 5 | 002014 | 永新股份 | 1230656.40 | 1.04% |
| 6 | 600690 | 海爾智家 | 1086670.00 | 0.92% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 092303003 | 23進(jìn)出口行二級資本債01 | 15608005.48 | 13.19% |
| 2 | 1780359 | 17湖織里債 | 10713114.75 | 9.05% |
| 3 | 200205 | 20國開05 | 10702424.66 | 9.05% |
| 4 | 102281041 | 22建湖城投MTN002 | 10203904.11 | 8.62% |
| 5 | 042380628 | 23天津?yàn)I旅CP001 | 9473159.02 | 8.01% |
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代銷機(jī)構(gòu)
| 泰信財(cái)富 | 中歐財(cái)富 | 新蘭德 | 玄元保險(xiǎn) | 中國人壽 |
| 匯林保大 | 中正達(dá)廣 | 和耕傳承 | 奕豐基金 | 宜信普澤 |
| 凱石財(cái)富 | 國美基金 | 鼎信匯金 | 諾亞正行 | 新華信通 |
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| 中信建投證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 海通證券 | 國盛證券 | 東方財(cái)富證券 |
| 中信證券 | 信達(dá)證券 | 光大證券 | 申萬宏源證券 | 國金證券 |
| 申萬宏源西部證券 | 國信證券 | 招商證券 | 中郵證券 | 中信期貨 |
| 國投證券 | 萬聯(lián)證券 | 中泰證券 | 恒泰證券 | 平安證券 |
| 國泰君安證券 | 西部證券 | 華源證券 | 東海證券 | 渤海證券 |
| 中信證券（山東） | 東北證券 | 中信證券華南 | 長江證券 | 平安銀行 |
| 寧波銀行同業(yè)易管家 | 交通銀行 | 中國銀行 | 陽光人壽 |
