- 基金信息
- 基金費率
- 基金公告
- 投資組合
- 銷售機構(gòu)
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈創(chuàng)新驅(qū)動股票型證券投資基金 | 基金代碼 | 009491 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2020年08月10日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 股票型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風險等級 | 中風險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 容志能 | 任職日期 | 2023-04-15 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標
本基金主要投資于創(chuàng)新驅(qū)動主題相關(guān)的證券，在力爭控制投資組合風險的前提下，追求資產(chǎn)凈值的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、債券（包含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、股指期貨、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
基金的投資組合比例為：股票（包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證及港股通標的股票）投資占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%，其中對港股通標的股票的投資比例不超過股票資產(chǎn)的50%，投資于創(chuàng)新驅(qū)動主題相關(guān)上市公司股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
本基金的投資策略包括股票投資策略、債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券（含可交換債券）投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略和股指期貨投資策略。
業(yè)績比較基準
本基金的業(yè)績比較基準為：中證新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率×75%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率×10%+中證綜合債券指數(shù)收益率×15%。
中證新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)是選擇規(guī)模大、流動性好的100家新興產(chǎn)業(yè)公司組成，綜合反映了滬深兩市中新興產(chǎn)業(yè)公司的整體表現(xiàn)，與本基金創(chuàng)新驅(qū)動主題的投資策略定位較為匹配；中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）選取符合港股通資格的普通股作為樣本股，采用自由流通市值加權(quán)計算，能夠反映港股通范圍內(nèi)上市公司的整體狀況和走勢；中證綜合債券指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制，是一個綜合反映交易所和銀行間市場國債、金融債、企業(yè)債、央票及短融整體走勢的跨市場債券指數(shù)。
本基金股票（包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票及港股通標的股票）投資占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%，其中對港股通標的股票的投資比例不超過股票資產(chǎn)的50%，投資于創(chuàng)新驅(qū)動主題相關(guān)上市公司股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等?；诒净鸬耐顿Y范圍和投資比例限制，對于中證新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率、中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率、中證綜合債券指數(shù)收益率分別設(shè)置75%、10%和15%的比例能夠較好地反映本基金的風險收益特征。
如果相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化，或者有更權(quán)威的、更能為市場普遍接受的業(yè)績比較基準推出，或者市場發(fā)生變化導致本業(yè)績比較基準不再適用或本業(yè)績比較基準的構(gòu)成因子停止發(fā)布或變更名稱，基金管理人可以在符合法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，與基金托管人協(xié)商一致，變更業(yè)績比較基準并及時公告，而無須召開基金份額持有人大會。
收益風險特征
本基金屬于股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風險水平高于混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金。
本基金可投資于港股通標的股票，會面臨匯率風險和港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
基金經(jīng)理
浙江大學電子科學與技術(shù)專業(yè)碩士，具有8年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾在曾在廣東省電力設(shè)計研究院擔任網(wǎng)絡(luò)工程項目經(jīng)理，在廣發(fā)證券股份有限公司擔任家電行業(yè)研究員，在中國中投證券有限公司擔任通信行業(yè)研究員，在天風證券股份有限公司擔任通信行業(yè)聯(lián)合首席，現(xiàn)任寶盈轉(zhuǎn)型動力靈活配置混合型證券投資基金、寶盈國家安全戰(zhàn)略滬港深股票型證券投資基金、寶盈創(chuàng)新驅(qū)動股票型證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 3.37% | 8.22% | 12.06% | -28.96% | 0.11% |
申購費率
| 購買金額(M) | 申購費率 | 網(wǎng)上直銷申購費率% |
|---|---|---|
| M＜100萬元 | 1.5% | 0費率起，折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
| 100萬元≤M＜200萬元 | 1% | |
| 200萬元≤M＜500萬元 | 0.5% | |
| M≥500萬元 | 固定費用1000元/筆 |
贖回費率
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% |
| 30日≤T＜180日 | 0.5% |
| 180日≤T＜365日 | 0.25% |
| T≥365日 | 0 |
基金運作費
| 管理費率（年） | 1.20% |
| 托管費率（年） | 0.20% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購固定折扣為40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道認申購優(yōu)惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 82314284.40 | 9.64% |
| 2 | 300502 | 新易盛 | 79190721.00 | 9.27% |
| 3 | 300394 | 天孚通信 | 71176110.00 | 8.34% |
| 4 | 002371 | 北方華創(chuàng) | 56946488.00 | 6.67% |
| 5 | 00700 | 騰訊控股 | 48753797.41 | 5.71% |
| 6 | 09896 | 名創(chuàng)優(yōu)品 | 44751301.70 | 5.24% |
| 7 | 002463 | 滬電股份 | 40763203.20 | 4.77% |
| 8 | 000651 | 格力電器 | 37048032.00 | 4.34% |
| 9 | 002475 | 立訊精密 | 34389898.00 | 4.03% |
| 10 | 600114 | 東睦股份 | 33207309.00 | 3.89% |
網(wǎng)上直銷
代銷機構(gòu)
| 銀泰證券 | 中航證券 | 長城證券 | 東吳證券 | 中信建投證券 |
| 聯(lián)儲證券 | 中原證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 海通證券 | 國盛證券 |
| 東方財富證券 | 中信證券 | 光大證券 | 信達證券 | 銀河證券 |
| 申萬宏源西部證券 | 國金證券 | 國信證券 | 招商證券 | 申萬宏源證券 |
| 中郵證券 | 中信期貨 | 國投證券 | 中泰證券 | 萬聯(lián)證券 |
| 國元證券 | 中金財富證券 | 中銀國際證券 | 恒泰證券 | 國泰君安證券 |
| 平安證券 | 西部證券 | 華源證券 | 中信證券華南 | 東海證券 |
| 渤海證券 | 中信證券（山東） | 長江證券 | 東北證券 | 泰信財富 |
| 中歐財富 | 新蘭德 | 玄元保險 | 中國人壽 | 匯林保大 |
| 中正達廣 | 和耕傳承 | 奕豐基金 | 宜信普澤 | 眾惠基金 |
| 凱石財富 | 國美基金 | 鼎信匯金 | 諾亞正行 | 好買基金 |
| 新華信通 | 攀贏基金 | 濟安財富 | 盈米基金 | 萬家財富 |
| 陸基金 | 陸享基金 | 大連網(wǎng)金 | 眾祿基金 | 匯成基金 |
| 大智慧基金 | 基煜基金 | 利得基金 | 招商銀行招贏通 | 博時財富 |
| 云灣基金 | 長量基金 | 聯(lián)泰基金 | 萬得基金 | 浦領(lǐng)基金 |
| 天天基金 | 螞蟻基金 | 度小滿基金 | 財咨道 | 愛建基金 |
| 創(chuàng)金啟富 | 洪泰財富 | 排排網(wǎng)基金 | 華瑞保險銷售 | 華夏財富 |
| 京東肯特瑞 | 騰安基金 | 民商基金 | 國信嘉利基金 | 富濟基金 |
| 金斧子 | 格上富信 | 新浪基金 | 中證金牛 | 蘇寧基金 |
| 一路財富 | 同花順 | 挖財基金 | 普益基金 | 虹點基金 |
| 嘉實財富 | 雪球基金 | 平安銀行 | 寧波銀行同業(yè)易管家 | 微眾銀行 |
| 招商銀行 | 交通銀行 | 中國銀行 | 陽光人壽 |
